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2019年09月21日 星期六

神州长城(000018)资产负债表

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神州长城资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 470 453 795 1 720 256 084 957 582 765 1 340 815 822
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 755 016 595 781 067 588 1 062 381 522 1 074 390 643
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 5 072 793 851 4 828 966 378 4 114 754 710 3 725 170 208
其他应收款净额 1 338 430 519 923 145 858 1 025 746 056 651 012 133
预付账款 311 054 366 187 002 579 370 664 512 319 206 799
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 426 746 727 301 728 576 215 927 364 332 904 930
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 5 338 999 7 961 594 10 169 455 13 462 943
其他流动资产 14 823 673 11 484 245 8 496 431 35 450 194
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 9 394 658 525 8 761 612 901 7 765 722 815 7 492 413 672
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 140 014 186 127 345 177 124 689 136 128 483 748
工程物资 0 0 0 0
在建工程 4 963 484 3 788 297 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 126 422 718 104 308 770 105 365 267 106 203 444
开发支出 0 0 0 0
商誉 58 874 145 58 874 145 58 874 145 58 874 145
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 105 973 5 117 815 6 589 330 7 003 036
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 96 945 998 90 480 457 76 374 728 76 298 659
其他非流动资产 670 010 987 365 192 873 205 035 888 116 902 258
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 101 337 490 755 107 533 576 928 493 493 765 290
资产总计 10 495 996 015 9 516 720 435 8 342 651 309 7 986 178 962
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 106 375 281 2 750 186 595 2 138 312 966 1 966 058 358
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 648 811 806 606 158 083 685 415 256 706 883 376
应付账款 1 564 449 490 1 505 466 837 1 323 637 005 1 313 948 990
预收账款 586 284 853 533 399 419 587 670 537 573 784 073
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 18 970 537 18 517 014 14 141 317 18 797 547
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 101 894 701 0 0
应交税费 399 043 104 316 908 006 327 416 995 313 483 670
应付利息 7 836 285 5 544 519 8 531 323 6 428 494
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 222 947 623 265 482 611 170 974 296 222 414 975
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 905 589 322 814 408 879 175 193 482 175 958 998
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 30 382 981
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 460 308 300 6 917 966 664 5 431 293 178 5 328 141 460
长期负债  
长期借款 794 966 197 444 341 594 865 289 145 786 858 879
应付债券 100 000 000 100 000 000 100 000 000 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 26 034 660 26 513 069 26 991 479 27 469 889
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 878 344 4 878 344 107 915 13 225 862
非流动负债合计 923 879 200 575 733 007 992 388 539 827 554 629
负债合计 8 384 187 500 7 493 699 671 6 423 681 716 6 155 696 089
股东权益  
少数股东权益 69 030 646 66 443 128 52 778 884 52 534 755
实收资本(或股本) 1 698 245 011 1 698 245 011 1 698 245 011 1 698 245 011
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 -1 303 571 953 -1 303 571 953 -1 299 349 702 -1 299 349 702
盈余公积 84 394 441 84 394 441 84 555 835 84 394 441
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 464 370 098 1 395 682 248 1 328 129 217 1 228 970 499
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 042 777 870 1 956 577 635 1 866 190 708 1 777 948 117
股东权益合计 2 111 808 516 2 023 020 763 1 918 969 593 1 830 482 873
负债和股东权益总计 10 495 996 015 9 516 720 435 8 342 651 309 7 986 178 962