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2019年10月19日 星期六

深康佳A(000016)资产负债表

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深康佳A资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 692 203 388 2 490 079 604 2 329 841 814 2 617 606 256
交易性金融资产 186 620 542 0 193 258 692 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 126 410 386 2 429 438 979 2 793 422 570 2 871 633 499
应收股利 0 10 171 609 10 171 609 10 171 609
应收利息 2 610 733 1 185 861 820 014 1 342 064
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 586 118 791 1 966 918 540 2 038 181 138 2 307 965 548
其他应收款净额 307 585 180 277 435 270 283 647 558 222 389 922
预付账款 469 186 671 739 601 586 1 120 269 313 274 810 659
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 7 526 401 823 6 374 483 464 5 494 420 461 4 287 413 944
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 376 814 446 2 011 262 180 439 759 267 562 204 116
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 18 273 951 959 16 474 606 519 14 703 792 437 13 407 622 612
长期投资  
可供出售金融资产 290 379 321 290 355 459 315 008 440 314 967 639
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 217 863 449 219 271 267 220 679 086 222 086 904
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 315 805 843 629 257 020 313 648 120 309 648 120
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 634 393 480 1 544 239 052 1 556 678 058 1 573 978 914
工程物资 0 0 0 0
在建工程 72 844 780 404 450 172 347 616 911 315 536 437
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 202 318 457 252 432 747 255 029 608 302 045 627
开发支出 0 0 0 0
商誉 3 597 657 3 597 657 3 597 657 3 597 657
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 138 603 217 94 751 698 88 824 183 91 901 533
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 831 378 479 733 098 344 714 228 493 701 734 153
其他非流动资产 20 000 000 20 000 000 20 000 000 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 727 184 682 4 191 453 416 3 835 310 555 3 835 496 986
资产总计 23 001 136 641 20 666 059 935 18 539 102 992 17 243 119 598
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 12 242 016 996 10 744 965 110 7 855 946 917 6 562 834 227
交易性金融负债 65 289 756 0 5 720 009 0
应付票据 1 122 048 002 899 911 286 959 618 468 863 709 138
应付账款 2 219 065 148 2 297 215 141 2 777 439 129 3 160 073 576
预收账款 1 112 703 993 1 678 390 011 1 593 377 658 1 201 426 224
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 177 416 334 172 950 938 201 373 491 273 059 517
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 224 832 067 68 872 055 105 214 729 121 905 421
应付利息 72 426 215 30 119 491 17 875 292 21 344 172
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 900 155 484 1 132 518 296 1 394 683 434 1 444 349 987
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 394 872 301 282 41 026 41 026
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 19 136 348 865 17 045 424 935 14 911 290 153 13 649 080 550
长期负债  
长期借款 197 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 30 051 282 30 144 872 30 102 564 30 102 564
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 20 335 246 21 615 840 26 610 302 19 162 819
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 116 978 959 134 504 092 135 773 212 138 123 111
非流动负债合计 378 559 879 271 879 651 279 322 925 275 540 153
负债合计 19 514 908 744 17 317 304 586 15 190 613 078 13 924 620 703
股东权益  
少数股东权益 442 073 164 419 818 783 418 112 689 417 017 288
实收资本(或股本) 2 407 945 408 2 407 945 408 2 407 945 408 2 407 945 408
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 89 757 418 78 556 490 79 723 092 79 723 092
盈余公积 847 908 466 847 908 466 847 908 466 847 908 466
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -298 317 506 -396 291 987 -400 917 901 -427 163 255
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 044 154 734 2 928 936 566 2 930 377 224 2 901 481 607
股东权益合计 3 486 227 897 3 348 755 349 3 348 489 914 3 318 498 895
负债和股东权益总计 23 001 136 641 20 666 059 935 18 539 102 992 17 243 119 598