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2020年01月27日 星期一

沙河股份(000014)资产负债表

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沙河股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 156 593 198 130 298 564 121 113 494 243 819 200
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 902 177 545 651 1 460 021 1 061 379
其他应收款净额 11 786 530 14 321 411 16 309 791 10 898 719
预付账款 13 419 432 14 726 372 14 953 506 11 446 451
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 091 746 792 1 162 519 496 1 319 635 134 1 388 078 411
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 66 759 963 65 402 015 74 846 096 41 383 518
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 341 208 092 1 387 813 510 1 548 318 042 1 696 687 678
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 88 528 428 89 733 058 90 937 688 92 142 318
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 18 518 528 18 929 820 19 452 311 19 926 843
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 393 817 437 842 481 867 525 892
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 469 083 4 168 971 4 870 871 5 571 765
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 64 141 168 62 219 684 60 255 380 58 959 898
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 175 051 023 175 489 374 175 998 117 177 126 715
资产总计 1 516 259 115 1 563 302 884 1 724 316 159 1 873 814 393
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 105 447 935 111 073 713 117 999 170 153 133 911
预收账款 241 885 323 253 279 789 243 975 942 110 651 226
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 032 758 19 139 673 16 374 772 17 094 621
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 32 317 046 30 938 355 26 425 189 42 476 535
应付利息 4 756 201 3 869 667 2 315 625 596 944
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 142 635 438 142 071 101 217 275 962 135 274 415
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 25 000 000 25 000 000 25 000 000 290 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 568 074 702 585 372 298 649 366 660 749 227 652
长期负债  
长期借款 153 250 000 184 500 000 283 750 000 330 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 153 250 000 184 500 000 283 750 000 330 000 000
负债合计 721 324 702 769 872 298 933 116 660 1 079 227 652
股东权益  
少数股东权益 57 305 330 56 301 345 58 351 887 58 379 186
实收资本(或股本) 201 705 187 201 705 187 201 705 187 201 705 187
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 9 965 894 9 965 894 9 965 894 9 965 894
盈余公积 218 605 896 218 605 896 218 605 896 218 605 896
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 307 352 105 306 852 263 302 570 635 305 930 577
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 737 629 082 737 129 241 732 847 612 736 207 555
股东权益合计 794 934 412 793 430 586 791 199 499 794 586 741
负债和股东权益总计 1 516 259 115 1 563 302 884 1 724 316 159 1 873 814 393