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2020年02月26日 星期三

中国宝安(000009)资产负债表

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中国宝安资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 4 168 921 205 3 030 327 197 2 273 335 045 1 967 930 211
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 633 362 537 700 741 805 630 588 309 628 160 404
应收股利 0 0 0 0
应收利息 770 049 1 029 706 712 959 7 788 177
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 014 836 395 1 714 505 371 1 420 315 437 1 429 201 460
其他应收款净额 944 949 168 778 950 047 832 382 699 768 880 669
预付账款 653 577 979 358 397 109 266 899 904 180 740 519
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 8 568 002 084 8 183 763 964 7 936 146 088 7 789 128 464
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 37 421 109 37 416 241 56 079 970 56 239 991
其他流动资产 560 712 857 666 207 062 514 549 170 793 482 716
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 18 512 907 907 16 184 989 879 14 695 607 499 14 100 133 637
长期投资  
可供出售金融资产 802 011 240 735 798 734 907 090 113 811 920 557
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 10 106 521 0 0 0
投资性房地产 39 653 641 37 318 423 37 672 079 38 025 735
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 770 649 198 724 704 419 1 502 233 651 1 197 075 169
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 658 822 489 3 676 342 434 3 014 703 681 2 988 464 387
工程物资 0 0 0 0
在建工程 541 344 520 487 332 553 451 355 882 501 650 640
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 052 060 645 1 057 187 014 940 279 810 947 973 623
开发支出 18 382 071 16 960 246 16 617 005 15 253 602
商誉 554 372 139 554 372 139 410 251 690 413 668 311
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 129 399 771 132 287 806 103 603 582 106 530 964
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 217 904 960 229 074 079 235 953 194 224 022 266
其他非流动资产 37 228 043 121 005 899 34 517 799 40 071 004
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 8 108 874 494 8 064 237 290 7 942 814 668 7 522 792 204
资产总计 26 621 782 401 24 249 227 169 22 638 422 167 21 622 925 841
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 784 146 200 7 760 831 900 6 298 024 311 4 545 244 311
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 474 348 128 318 260 397 270 178 801 299 477 708
应付账款 1 399 794 333 1 267 264 158 1 176 082 919 1 311 906 652
预收账款 783 701 245 365 813 802 324 511 304 323 262 163
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 53 492 696 61 481 416 65 552 393 87 645 442
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 5 056 029 103 821 269 607 228 607 228
应交税费 228 964 426 200 456 888 147 738 820 224 329 268
应付利息 48 240 276 16 898 491 59 329 084 137 217 868
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 671 398 265 619 678 113 505 501 013 498 414 607
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 632 431 647 726 311 184 1 607 395 787 2 518 402 973
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 27 901 584 23 941 984 27 128 794
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 10 081 573 246 11 468 719 203 10 478 863 641 9 973 637 014
长期负债  
长期借款 1 444 379 291 1 243 442 290 1 443 831 801 1 089 527 980
应付债券 3 575 222 333 992 261 993 991 749 872 991 326 902
长期应付款 996 740 529 999 175 579 998 825 201 998 633 190
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 31 433 216 40 100 428 59 153 533 52 189 820
其他非流动负 40 110 988 39 312 738 38 619 374 38 410 911
影响非流动负债其他科目 361 921 908 335 343 211 336 913 471 344 462 177
非流动负债合计 6 449 808 264 3 649 636 240 3 869 093 252 3 514 550 979
负债合计 16 531 381 509 15 118 355 443 14 347 956 893 13 488 187 993
股东权益  
少数股东权益 5 440 185 624 4 595 412 461 3 761 522 712 3 662 062 803
实收资本(或股本) 2 149 344 971 2 149 344 971 2 149 344 971 2 149 344 971
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 316 969 943 313 857 105 326 829 438 326 829 438
盈余公积 260 063 367 260 063 367 260 063 367 260 063 367
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 850 140 725 1 751 638 545 1 748 015 354 1 714 543 350
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 650 215 268 4 535 459 265 4 528 942 562 4 472 675 045
股东权益合计 10 090 400 892 9 130 871 726 8 290 465 274 8 134 737 848
负债和股东权益总计 26 621 782 401 24 249 227 169 22 638 422 167 21 622 925 841