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2020年01月19日 星期天

神州高铁(000008)资产负债表

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神州高铁资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 074 388 019 1 183 863 234 906 678 102 1 117 295 394
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 42 692 961 37 503 561 59 869 530 87 499 525
应收股利 0 0 0 0
应收利息 5 501 101 3 591 753 6 902 659 1 966 885
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 809 724 330 1 613 452 859 1 525 264 853 1 666 193 905
其他应收款净额 80 060 001 68 774 654 105 112 574 83 032 889
预付账款 220 721 755 203 145 369 173 606 580 141 628 786
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 888 037 469 659 917 040 636 702 938 583 387 718
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 5 947 158 4 928 655 5 207 989 4 218 565
其他流动资产 892 535 402 924 629 556 773 198 470 690 120 521
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 019 608 195 4 699 806 681 4 192 543 695 4 415 379 603
长期投资  
可供出售金融资产 358 961 500 349 500 000 455 000 000 445 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 26 205 879 26 549 151 26 892 423 27 235 695
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 525 383 4 209 924 4 820 243 4 827 530
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 218 864 183 181 651 808 179 123 081 182 830 844
工程物资 0 0 0 0
在建工程 9 106 826 9 874 338 9 782 751 7 420 302
固定资产清理 0 0 0 278 005
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 189 292 588 160 295 946 164 085 905 168 491 631
开发支出 36 440 752 22 928 299 12 637 723 7 367 428
商誉 3 533 398 800 2 873 679 507 2 873 679 507 2 873 679 507
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 12 241 479 7 616 837 8 593 305 7 715 041
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 64 945 351 57 952 601 54 535 718 51 752 415
其他非流动资产 2 400 641 405 156 608 110 678 626
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 452 383 382 3 694 663 566 3 789 758 764 3 777 277 023
资产总计 9 471 991 577 8 394 470 247 7 982 302 459 8 192 656 626
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 032 291 301 824 521 532 390 000 000 382 600 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 41 987 100 36 874 520 27 834 337 46 832 769
应付账款 440 964 791 418 672 087 375 387 111 466 597 077
预收账款 166 867 221 149 745 439 170 444 108 141 478 737
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 40 381 970 29 567 868 23 546 638 76 558 683
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 6 590 703 6 590 703 6 077 013 6 077 013
应交税费 72 466 298 51 638 733 59 146 082 180 982 296
应付利息 7 700 434 5 210 823 1 639 058 629 739
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 272 633 222 585 436 772 668 083 855 663 779 410
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 932 204 1 016 949 1 016 949 1 016 949
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 8 256 494 2 777 599 0 0
流动负债合计 3 091 071 739 2 112 053 026 1 723 175 152 1 966 552 674
长期负债  
长期借款 0 169 492 423 729 677 966
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 34 337 780 25 091 098 25 788 467 26 453 268
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 29 659 542 25 046 667 38 486 667 26 486 667
非流动负债合计 63 997 322 50 307 256 64 698 862 53 617 901
负债合计 3 155 069 061 2 162 360 282 1 787 874 014 2 020 170 574
股东权益  
少数股东权益 73 411 429 66 582 211 59 748 733 59 479 286
实收资本(或股本) 2 818 329 809 2 808 226 279 2 809 078 279 2 809 078 279
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 884 517 262 2 848 401 198 2 841 889 788 2 831 859 421
盈余公积 17 425 570 17 425 570 17 425 570 17 425 570
减:库存股 279 214 159 242 473 080 247 084 890 247 084 890
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 762 639 025 696 443 795 678 146 417 668 805 202
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 243 511 087 6 165 527 753 6 134 679 713 6 113 006 765
股东权益合计 6 316 922 516 6 232 109 965 6 194 428 446 6 172 486 051
负债和股东权益总计 9 471 991 577 8 394 470 247 7 982 302 459 8 192 656 626