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2019年09月19日 星期四

万科A(000002)资产负债表

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万科A资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 94 352 631 304 107 563 206 081 90 969 143 058 87 032 118 211
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 302 107 882 1 694 829 671 1 734 498 135 2 075 256 824
其他应收款净额 137 781 186 196 124 602 435 868 125 044 553 696 105 435 004 895
预付账款 105 270 074 362 68 963 254 527 60 150 857 174 50 262 540 607
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 550 572 755 680 496 299 054 036 491 636 691 411 467 361 336 134
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 3 063 290 000 4 008 000 000 3 640 000 000 8 670 500 000
影响流动资产其他科目 7 406 828 589 6 405 693 67 152 083 458 671 184
流动资产合计 899 748 874 013 812 234 943 095 773 242 895 556 721 295 427 853
长期投资  
可供出售金融资产 4 316 633 318 3 834 986 702 1 103 523 506 1 328 014 344
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 18 981 285 895 17 323 502 248 21 727 999 303 21 874 424 323
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 66 452 452 394 65 587 362 502 63 821 190 712 61 701 988 410
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 6 857 390 560 6 832 412 236 6 519 353 985 6 810 793 074
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 044 472 977 864 320 354 872 911 582 765 312 561
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 412 466 458 1 439 049 644 1 212 970 324 1 260 363 652
开发支出 0 0 0 0
商誉 201 689 836 201 689 836 201 689 836 201 689 836
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 499 145 190 1 266 498 565 1 093 367 676 960 226 293
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 520 343 886 7 975 825 024 7 965 456 327 7 198 532 974
其他非流动资产 9 347 236 005 11 705 326 001 8 992 156 419 7 277 440 604
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 118 633 116 520 117 030 973 112 113 510 619 670 109 378 786 071
资产总计 1 018 381 990 533 929 265 916 207 886 753 515 226 830 674 213 924
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 17 301 123 600 13 419 638 368 15 858 622 783 16 576 589 202
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 794 001 399 2 222 818 560 2 628 084 431 3 603 839 090
应付账款 135 947 346 263 130 957 238 033 123 236 723 838 138 047 562 476
预收账款 407 882 270 730 357 931 319 353 327 936 096 163 274 645 554 497
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 568 716 977 1 639 972 181 2 688 514 173 3 839 926 643
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 543 471 787 5 520 940 565 6 770 653 969 9 553 084 094
应付利息 949 305 139 682 721 311 686 864 494 378 374 907
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 130 930 102 811 126 770 873 355 115 344 911 290 106 580 257 220
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 36 925 749 237 36 720 153 704 32 483 532 746 26 773 297 334
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 598 983 778 257 906 048 0 0
流动负债合计 743 441 071 722 676 123 581 478 627 634 003 887 579 998 485 463
长期负债  
长期借款 77 146 692 450 65 736 115 025 70 239 658 981 56 406 061 283
应付债券 27 058 349 371 23 282 917 384 23 438 078 527 29 108 375 808
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 417 861 813 427 998 202 526 489 339 504 048 204
其他非流动负 2 423 878 246 2 396 155 726 2 817 098 656 2 861 999 502
影响非流动负债其他科目 168 845 067 141 392 036 112 169 512 118 672 383
非流动负债合计 107 215 626 948 91 984 578 373 97 133 495 016 88 999 157 180
负债合计 850 656 698 670 768 108 159 851 724 767 498 903 668 997 642 643
股东权益  
少数股东权益 51 352 017 269 48 517 101 249 48 014 640 076 48 231 804 558
实收资本(或股本) 11 039 152 001 11 039 152 001 11 039 152 001 11 039 152 001
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 9 059 156 305 9 207 702 992 8 356 852 993 8 268 267 782
盈余公积 32 540 767 834 32 540 767 834 32 540 767 834 32 540 767 834
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 63 570 340 607 59 782 063 708 61 895 681 360 61 200 269 803
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 116 373 274 594 112 640 655 107 113 971 376 247 113 444 766 723
股东权益合计 167 725 291 863 161 157 756 357 161 986 016 323 161 676 571 281
负债和股东权益总计 1 018 381 990 533 929 265 916 207 886 753 515 226 830 674 213 924