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2020年01月25日 星期六

新城B股(900950)现金流量表

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新城B股现金流量表

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截止日期 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
开始日期 2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2014-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 11 745 260 303 7 384 948 118 3 450 991 444 17 486 800 989
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 385 322 422 2 486 166 023 442 030 271 4 807 091 255
经营活动现金流入小计 13 130 582 725 9 871 114 141 3 893 021 715 22 293 892 244
购买商品、接受劳务支付的现金 8 840 297 644 5 807 022 452 3 347 626 342 11 397 337 213
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 378 818 714 279 798 890 215 116 957 509 669 355
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 529 119 130 1 195 574 787 531 102 710 2 101 597 364
支付其他与经营活动有关的现金 1 530 794 940 2 238 280 113 1 473 237 787 5 251 803 768
经营活动现金流出小计 12 279 030 427 9 520 676 242 5 567 083 796 19 260 407 699
经营活动产生的现金流量净额 851 552 297 350 437 899 -1 674 062 081 3 033 484 544
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 13 743 651 4 086 538 4 086 538 3 557 692
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 255 524 6 000 000 0 6 552 722
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 158 507 12 029 5 660 972 668
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 20 157 682 10 098 568 4 092 198 11 083 082
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 967 283 589 251 469 274 160 160 042 1 070 007 260
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 561 825 000 237 225 000 95 625 000 876 250 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 75 539 983 87 146 985 87 146 985 0
支付其他与投资活动有关的现金 87 146 985 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 691 795 557 575 841 259 342 932 026 1 946 257 260
投资活动产生的现金流量净额 -1 671 637 876 -565 742 691 -338 839 828 -1 935 174 178
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 978 520 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 270 000 000
取得借款收到的现金 4 423 917 374 3 030 750 000 2 063 000 000 4 826 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 231 500
筹资活动现金流入小计 4 423 917 374 3 030 750 000 2 063 000 000 7 083 651 500
偿还债务支付的现金 2 102 000 000 1 329 500 000 497 000 000 8 714 200 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 709 498 953 322 586 808 101 399 756 760 067 538
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 336 980 000 336 980 000 129 800 000 218 600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 148 478 953 1 989 066 808 728 199 756 9 692 867 538
筹资活动产生的现金流量净额 1 275 438 421 1 041 683 192 1 334 800 244 -2 609 216 038
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 455 352 843 826 378 400 -678 101 665 -1 510 905 671
期初现金及现金等价物余额 2 759 714 080 2 759 714 080 2 759 714 080 4 270 619 751
期末现金及现金等价物余额 3 215 066 923 3 586 092 479 2 081 612 415 2 759 714 080
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 784 974 185 0 1 203 501 278
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 -26 799 375 0 -61 303 274
计提的资产减值准备 0 50 156 336 0 341 162 775
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 24 882 088 0 16 757 538
无形资产及其他资产摊销 0 2 037 481 0 2 334 700
长期待摊费用摊销 0 1 905 253 0 2 658 411
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 58 991 0 174 363
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 24 723 987 0 17 486 712
投资损失(减收益) 0 -115 592 053 0 793 434
递延所得税资产减少 0 9 401 754 0 76 394 221
递延所得税负债增加 0 -57 959 126 0 53 570 225
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 446 182 678 0 1 276 586 508
经营性应收项目的减少(减增加) 0 315 012 821 0 -475 460 396
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 110 910 379 0 568 196 706
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 363 260 0 10 631 343
经营活动产生的现金流量净额 0 350 437 899 0 3 033 484 544
货币资金的期末余额 0 3 586 092 479 0 2 759 714 080
货币资金的期初余额 0 2 759 714 080 0 4 270 619 751
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 826 378 400 0 -1 510 905 671