海控B股(900945)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

海控B股现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 46 560 546 000 28 587 000 000 14 226 854 000 47 686 865 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 471 358 000 2 375 705 000 880 120 000 1 695 202 000
经营活动现金流入小计 49 031 904 000 30 962 705 000 15 106 974 000 49 382 067 000
购买商品、接受劳务支付的现金 30 114 408 000 19 615 277 000 7 204 092 000 26 483 697 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 684 258 000 2 337 257 000 1 168 050 000 3 450 557 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 048 945 000 971 703 000 805 127 000 4 237 839 000
支付其他与经营活动有关的现金 3 489 636 000 2 948 159 000 1 052 612 000 2 922 885 000
经营活动现金流出小计 40 337 247 000 25 872 396 000 10 229 881 000 37 094 978 000
经营活动产生的现金流量净额 8 694 657 000 5 090 309 000 4 877 093 000 12 287 089 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 100 000 000 3 100 000 000 3 100 000 000 1 900 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 236 750 000 88 916 000 20 300 000 120 862 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 262 024 000 1 344 628 000 5 244 000 4 217 005 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 992 852 000 4 022 907 000 39 832 000 2 738 745 000
投资活动现金流入小计 9 591 626 000 8 556 451 000 3 165 376 000 8 976 612 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 952 797 000 2 573 622 000 1 520 943 000 8 499 393 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 969 189 000 4 925 000 0 3 900 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 14 450 745 000
支付其他与投资活动有关的现金 413 115 000 72 930 000 -706 457 000 470 000 000
投资活动产生的现金流出小计 14 335 101 000 2 651 477 000 814 486 000 27 320 138 000
投资活动产生的现金流量净额 -4 743 475 000 5 904 974 000 2 350 890 000 -18 343 526 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 5 981 100 000 4 467 535 000 2 000 000 000 2 485 000 000
吸收投资收到的现金 2 770 740 000 2 544 095 000 1 351 000 000 23 103 584 000
取得借款收到的现金 36 584 218 000 19 703 252 000 7 653 036 000 20 602 671 000
收到其他与筹资活动有关的现金 6 445 770 000 2 600 240 000 0 2 473 000 000
筹资活动现金流入小计 51 781 828 000 29 315 122 000 11 004 036 000 48 664 255 000
偿还债务支付的现金 30 550 936 000 20 065 756 000 9 102 601 000 32 581 349 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 747 641 000 3 341 334 000 1 149 397 000 3 627 251 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 574 197 000 1 433 225 000 129 217 000 1 667 482 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 36 872 774 000 24 840 315 000 10 381 215 000 37 876 082 000
筹资活动产生的现金流量净额 14 909 054 000 4 474 807 000 622 821 000 10 788 173 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 104 344 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 18 860 236 000 15 470 090 000 7 850 804 000 4 836 080 000
期初现金及现金等价物余额 20 203 911 000 20 203 911 000 20 203 911 000 15 367 831 000
期末现金及现金等价物余额 39 064 147 000 35 674 001 000 28 054 715 000 20 203 911 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 386 365 000 0 3 410 144 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 2 011 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 560 957 000 0 4 126 268 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 614 000 0 12 719 000
长期待摊费用摊销 0 195 920 000 0 259 528 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 532 000 0 -5 596 000
固定资产报废损失 0 -65 106 000 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 20 043 000
财务费用 0 1 581 881 000 0 4 509 079 000
投资损失(减收益) 0 -451 742 000 0 -1 060 313 000
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 628 243 000 0 330 309 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -199 202 000 0 14 896 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 609 182 000 0 -1 472 934 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 988 154 000 0 2 020 991 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 59 875 000 0 119 944 000
经营活动产生的现金流量净额 0 5 090 309 000 0 12 287 089 000
货币资金的期末余额 0 35 674 001 000 0 20 203 911 000
货币资金的期初余额 0 20 203 911 000 0 15 367 831 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 15 470 090 000 0 4 836 080 000