新闻源 财富源

2020年04月01日 星期三

开开B股(900943)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

开开B股现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 698 104 385 464 618 949 232 545 335 924 006 348
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 7 420 818 3 886 672 1 718 998 7 320 006
经营活动现金流入小计 705 525 203 468 505 620 234 264 334 931 326 354
购买商品、接受劳务支付的现金 547 001 451 334 244 401 179 201 457 709 720 487
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 86 564 980 55 636 257 28 146 128 114 835 608
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 135 282 28 587 008 15 686 721 45 834 883
支付其他与经营活动有关的现金 33 697 653 22 500 428 11 192 087 49 664 860
经营活动现金流出小计 702 399 366 440 968 094 234 226 393 920 055 838
经营活动产生的现金流量净额 3 125 837 27 537 526 37 940 11 270 516
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 244 800 885 145 912 214 15 011 863 218 142 072
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 326 299 2 551 222 561 333 2 197 701
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 87 435 35 442 25 442 24 965
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 716 981 4 716 981 4 716 981 25 853 616
投资活动现金流入小计 252 931 600 153 215 859 20 315 619 246 218 355
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 930 952 589 719 235 888 2 619 220
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 259 864 398 180 835 926 15 010 316 244 905 665
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 348 219 348 219 348 200 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 262 143 569 181 773 864 15 594 404 247 524 885
投资活动产生的现金流量净额 -9 211 969 -28 558 005 4 721 215 -1 306 530
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 371 494 4 970 887 0 6 152 134
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 371 494 4 970 887 0 6 152 134
筹资活动产生的现金流量净额 -7 371 494 -4 970 887 0 -6 152 134
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 26 610 -1 440 -350 -39 356
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -13 431 016 -5 992 806 4 758 805 3 772 497
期初现金及现金等价物余额 135 619 605 135 619 605 135 619 605 131 847 108
期末现金及现金等价物余额 122 188 589 129 626 799 140 378 410 135 619 605
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 15 961 189 0 20 683 389
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -6 633 605 0 12 094 680
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 566 083 0 13 179 129
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 13 459 0 26 918
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 66 642 0 531 049
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -10 313 0 12 030
财务费用 0 1 440 0 39 356
投资损失(减收益) 0 -2 009 362 0 -615 291
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 37 964 757 0 -11 006 844
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -11 571 599 0 -32 704 446
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -12 811 164 0 9 030 545
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 27 537 526 0 11 270 516
货币资金的期末余额 0 129 626 799 0 135 619 605
货币资金的期初余额 0 135 619 605 0 131 847 108
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -5 992 806 0 3 772 497