大名城B(900940)现金流量表

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大名城B现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 17 040 295 546 10 499 614 214 8 646 746 130 4 516 078 974
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 244 333 47 964 520 8 634 433 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 675 529 154 569 558 484 581 774 860 1 547 365 597
经营活动现金流入小计 18 724 069 033 11 117 137 217 9 237 155 423 6 063 444 571
购买商品、接受劳务支付的现金 13 427 253 137 9 213 599 120 8 037 319 634 3 706 365 941
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 275 776 509 189 918 180 144 629 120 70 673 323
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 087 485 102 1 749 396 212 1 243 398 691 964 854 035
支付其他与经营活动有关的现金 1 911 104 827 124 208 618 64 208 618 1 079 024 079
经营活动现金流出小计 17 701 619 575 11 277 122 130 9 489 556 064 5 820 917 377
经营活动产生的现金流量净额 1 022 449 459 -159 984 913 -252 400 641 242 527 194
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 072 479 115 2 941 308 885 2 431 308 885 170 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 745 337 96 276 172 2 460 325 1 751 116
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 935 582 9 268 254 758 160 750 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 080 160 034 3 046 853 311 2 434 527 370 172 501 116
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 481 882 986 184 282 017 181 204 570 1 852 171
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 527 512 116 2 600 243 414 2 060 243 414 1 190 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 259 183 178 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 268 578 280 2 784 525 430 2 241 447 983 3 042 171
投资活动产生的现金流量净额 -188 418 246 262 327 881 193 079 387 169 458 945
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 0 0 0
取得借款收到的现金 8 645 399 957 6 828 213 823 5 644 213 823 3 343 614 500
收到其他与筹资活动有关的现金 9 371 694 730 5 297 991 554 5 297 991 554 3 259 145 595
筹资活动现金流入小计 18 018 094 687 12 126 205 376 10 942 205 376 6 602 760 095
偿还债务支付的现金 8 546 707 966 3 670 181 322 2 148 584 939 2 890 080 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 733 417 480 1 022 327 603 668 259 764 288 654 044
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 984 627 643 6 561 185 008 7 124 354 551 2 320 276 884
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 19 264 753 089 11 253 693 933 9 941 199 254 5 499 010 928
筹资活动产生的现金流量净额 -1 246 658 402 872 511 443 1 001 006 123 1 103 749 167
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -567 475 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -413 194 665 974 854 411 941 684 868 1 515 735 305
期初现金及现金等价物余额 1 939 343 441 1 939 343 441 1 939 343 441 1 939 343 441
期末现金及现金等价物余额 1 526 148 776 2 914 197 852 2 881 028 309 3 455 078 746
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 485 557 649 0 270 344 492 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 59 868 706 0 -5 125 961 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 63 094 919 0 28 726 419 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 12 590 0 11 588 0
长期待摊费用摊销 11 041 687 0 7 819 375 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 53 232 0 40 294 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 155 867 413 0 141 348 602 0
财务费用 661 911 731 0 303 369 840 0
投资损失(减收益) -771 416 016 0 -492 657 537 0
递延所得税资产减少 -31 226 480 0 -13 256 322 0
递延所得税负债增加 -1 434 469 0 -38 443 545 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 485 633 568 0 -3 739 816 239 0
经营性应收项目的减少(减增加) 706 221 011 0 2 724 097 884 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 168 531 053 0 561 140 468 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 022 449 459 0 -252 400 641 0
货币资金的期末余额 1 526 148 776 0 2 881 028 309 0
货币资金的期初余额 1 939 343 441 0 1 939 343 441 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -413 194 665 0 941 684 868 0