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2020年05月27日 星期三

汇丽B(900939)现金流量表

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汇丽B现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 10 129 865 6 907 839 4 229 757 10 878 718
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 159 568 124 343 77 525 81 890
经营活动现金流入小计 10 289 434 7 032 182 4 307 282 10 960 608
购买商品、接受劳务支付的现金 678 176 246 107 121 906 3 315 263
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 137 651 694 776 332 516 1 355 206
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 585 660 1 219 500 706 247 1 321 339
支付其他与经营活动有关的现金 1 474 138 1 038 488 258 467 1 924 747
经营活动现金流出小计 4 875 624 3 198 871 1 419 135 7 916 554
经营活动产生的现金流量净额 5 413 809 3 833 311 2 888 146 3 044 054
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 52 000 000 35 000 000 0 57 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 496 330 305 604 0 957 439
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 650 000 2 000 000 2 000 000 3 700 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 200 000
投资活动现金流入小计 55 146 330 37 305 604 2 000 000 62 857 439
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 0 0 4 444
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 90 000 000 70 000 000 35 000 000 57 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 90 000 000 70 000 000 35 000 000 57 004 444
投资活动产生的现金流量净额 -34 853 670 -32 694 396 -33 000 000 5 852 995
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 428 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -29 439 432 -28 861 085 -30 111 854 8 897 049
期初现金及现金等价物余额 38 249 836 38 249 836 38 249 836 29 352 787
期末现金及现金等价物余额 8 810 404 9 388 752 8 137 982 38 249 836
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 410 337 0 10 323 142
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 000 000 0 -3 661 540
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 095 160 0 2 212 410
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 327 079 0 654 158
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 1 026 325 0 -4 628 869
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 059 818 0 -1 045 971
经营性应收项目的减少(减增加) 0 459 122 0 -662 584
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -544 530 0 -146 692
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 3 833 311 0 3 044 054
货币资金的期末余额 0 9 388 752 0 38 249 836
货币资金的期初余额 0 38 249 836 0 29 352 787
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -28 861 085 0 8 897 049