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2019年10月21日 星期一

鄂资B股(900936)现金流量表

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鄂资B股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 15 990 204 630 9 842 772 976 5 418 900 087 19 256 422 741
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 29 746 724 28 664 361 22 144 460 17 795 902
收到其他与经营活动有关的现金 154 289 598 62 363 916 21 600 808 1 108 629 865
经营活动现金流入小计 16 174 240 951 9 933 801 253 5 462 645 356 20 382 848 508
购买商品、接受劳务支付的现金 10 753 395 350 6 834 325 982 3 222 780 745 10 280 232 146
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 297 334 872 865 483 083 447 132 274 1 754 920 322
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 275 310 204 767 723 793 281 152 960 1 988 118 088
支付其他与经营活动有关的现金 401 480 473 237 230 631 57 331 871 2 086 532 426
经营活动现金流出小计 13 727 520 899 8 704 763 489 4 008 397 849 16 109 802 982
经营活动产生的现金流量净额 2 446 720 053 1 229 037 764 1 454 247 506 4 273 045 526
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 79 435 389
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 262 490 1 030 517 751 842 5 911 325
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 142 414 091 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 26 601 846 24 719 056 21 213 333 220 207 682
投资活动现金流入小计 171 278 427 25 749 573 21 965 175 305 554 396
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 559 697 093 393 990 014 168 161 997 741 134 115
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 101 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 422 832 051
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 165 038 364
投资活动产生的现金流出小计 559 697 093 393 990 014 168 161 997 1 430 004 530
投资活动产生的现金流量净额 -388 418 665 -368 240 441 -146 196 821 -1 124 450 134
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 295 646 185 0 0 0
吸收投资收到的现金 55 445 000 55 445 000 4 807 000 0
取得借款收到的现金 24 592 519 744 13 421 980 344 4 999 857 500 20 470 613 583
收到其他与筹资活动有关的现金 1 835 059 836 805 085 179 44 513 724 2 490 105 307
筹资活动现金流入小计 27 778 670 765 14 282 510 523 5 049 178 224 22 960 718 890
偿还债务支付的现金 25 601 789 295 11 845 373 900 5 523 405 794 19 022 126 994
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 091 742 849 613 180 033 280 084 965 1 571 435 982
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 734 677 841 1 781 590 080 191 827 321 3 811 354 921
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 29 428 209 985 14 240 144 013 5 995 318 080 24 404 917 897
筹资活动产生的现金流量净额 -1 649 539 220 42 366 510 -946 139 856 -1 444 199 007
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 42 253 272 23 524 522 4 683 116 -95 297 388
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 451 015 439 926 688 355 366 593 945 1 609 098 998
期初现金及现金等价物余额 2 976 915 929 2 976 915 929 2 976 915 929 1 367 816 931
期末现金及现金等价物余额 3 427 931 369 3 903 604 284 3 343 509 874 2 976 915 929
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 357 358 077 0 578 552 568
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -33 227 537 0 361 760 726
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 130 786 198 0 2 157 987 890
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 14 887 289 0 34 044 447
长期待摊费用摊销 0 20 373 275 0 35 374 449
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 181 168 0 19 214 195
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 570 545 0 -1 037 010
财务费用 0 697 778 956 0 1 375 247 889
投资损失(减收益) 0 -32 041 388 0 -14 172 716
递延所得税资产减少 0 -180 938 0 3 678 068
递延所得税负债增加 0 -391 795 0 -628 163
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -454 460 360 0 -66 370 653
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 660 363 090 0 25 863 025
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 193 270 790 0 -236 469 188
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 229 037 764 0 4 273 045 526
货币资金的期末余额 0 3 903 604 284 0 2 976 915 929
货币资金的期初余额 0 2 976 915 929 0 1 367 816 931
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 926 688 355 0 1 609 098 998