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2019年10月21日 星期一

宝信B(900926)现金流量表

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宝信B现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 389 273 432 2 413 329 076 1 162 243 795 4 225 124 918
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 515 039 910 667 600 860 14 884 089
收到其他与经营活动有关的现金 91 109 074 53 641 939 29 680 638 166 522 568
经营活动现金流入小计 3 496 897 545 2 467 881 682 1 192 525 293 4 406 531 575
购买商品、接受劳务支付的现金 1 743 747 335 1 097 370 608 509 422 814 2 092 372 237
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 689 220 940 464 398 204 251 300 263 1 039 769 042
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 172 964 622 126 812 504 78 088 425 198 772 552
支付其他与经营活动有关的现金 183 210 266 103 532 909 41 210 029 249 004 819
经营活动现金流出小计 2 789 143 164 1 792 114 225 880 021 532 3 579 918 649
经营活动产生的现金流量净额 707 754 381 675 767 457 312 503 762 826 612 926
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107 254 30 336 15 986 5 697 483
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 3 290 962
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 251 350 489
投资活动现金流入小计 107 254 30 336 15 986 260 338 934
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 359 228 308 282 178 630 143 086 924 589 291 756
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 13 200 000 11 600 000 10 000 000 13 100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 230 000 000
投资活动产生的现金流出小计 372 428 308 293 778 630 153 086 924 832 391 756
投资活动产生的现金流量净额 -372 321 054 -293 748 294 -153 070 938 -572 052 821
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 30 000 000 15 000 000 10 000 000 30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 30 000 000 15 000 000 10 000 000 30 000 000
偿还债务支付的现金 20 117 186 10 078 720 39 236 97 157 105
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109 527 430 109 352 101 1 708 750 105 105 357
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 13 229 762
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 129 644 617 119 430 821 1 747 986 215 492 224
筹资活动产生的现金流量净额 -99 644 617 -104 430 821 8 252 014 -185 492 224
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 190 081 -811 511 -170 841 -140 677
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 234 598 630 276 776 831 167 513 997 68 927 203
期初现金及现金等价物余额 1 728 576 285 1 728 576 285 1 728 576 285 1 659 649 082
期末现金及现金等价物余额 1 963 174 915 2 005 353 116 1 896 090 282 1 728 576 285
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 218 252 185 0 365 060 423
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -12 939 774 0 14 259 664
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 40 479 233 0 77 129 059
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 263 649 0 26 119 404
长期待摊费用摊销 0 20 476 964 0 28 848 643
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 162 926 0 4 755 316
固定资产报废损失 0 0 0 320 923
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -9 088 072 0 2 307 474
投资损失(减收益) 0 1 591 222 0 9 789 521
递延所得税资产减少 0 2 570 974 0 378 412
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -60 709 093 0 72 045 501
经营性应收项目的减少(减增加) 0 279 527 557 0 -73 769 093
经营性应付项目的增加(减减少) 0 182 179 685 0 299 367 678
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 675 767 457 0 826 612 926
货币资金的期末余额 0 2 005 353 116 0 1 728 576 285
货币资金的期初余额 0 1 728 576 285 0 1 659 649 082
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 276 776 831 0 68 927 203