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2019年12月15日 星期天

凤凰B股(900916)现金流量表

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凤凰B股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 171 003 101 820 674 182 236 562 250 662 020 374
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 29 457 890 18 125 650 8 292 019 31 542 072
收到其他与经营活动有关的现金 33 378 550 12 015 425 10 024 867 31 902 183
经营活动现金流入小计 1 233 839 542 850 815 257 254 879 136 725 464 629
购买商品、接受劳务支付的现金 1 037 568 166 705 909 097 226 211 699 526 521 103
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 47 522 962 31 827 666 15 016 470 51 364 809
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 37 102 685 26 702 703 5 140 310 24 389 912
支付其他与经营活动有关的现金 90 196 131 62 845 841 32 231 540 91 157 085
经营活动现金流出小计 1 212 389 944 827 285 307 278 600 020 693 432 908
经营活动产生的现金流量净额 21 449 597 23 529 951 -23 720 884 32 031 721
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 20 079 136 30 165 951 23 093 950 61 300 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 22 255 023 22 238 765 454 807 9 248 472
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18 555 784 352 577 200 35 203 042
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 9 130 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 60 889 942 52 757 294 23 548 957 114 881 514
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 123 745 16 065 898 16 325 896 51 269 821
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 16 885 629 13 505 544 18 526 846 63 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 993 742 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 35 003 116 29 571 442 34 852 742 114 869 821
投资活动产生的现金流量净额 25 886 826 23 185 852 -11 303 784 11 693
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 84 000 000 44 000 000 44 000 000 88 811 808
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 84 000 000 44 000 000 44 000 000 88 811 808
偿还债务支付的现金 126 000 000 73 000 000 73 000 000 65 811 808
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 290 594 1 604 805 847 784 7 314 961
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 10 600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 128 290 594 74 604 805 73 847 784 83 726 769
筹资活动产生的现金流量净额 -44 290 594 -30 604 805 -29 847 784 5 085 039
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 555 902 -2 605 960 -335 899 4 002 652
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 510 073 13 505 037 -65 208 351 41 131 105
期初现金及现金等价物余额 313 653 820 313 653 820 313 653 820 272 469 965
期末现金及现金等价物余额 312 143 747 327 158 857 248 445 470 313 601 070
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 54 361 469 0 59 446 523
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 180 693 0 2 767 394
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 286 395 0 16 713 705
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 039 119 0 2 076 344
长期待摊费用摊销 0 3 870 851 0 3 489 668
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 347 821 0 -5 327 538
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -57 135 0 22 981
财务费用 0 2 749 473 0 384 447
投资损失(减收益) 0 -23 942 269 0 -14 553 748
递延所得税资产减少 0 0 0 -632 247
递延所得税负债增加 0 85 378 0 -5 745
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -19 441 070 0 -3 436 470
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -166 755 750 0 -12 096 121
经营性应付项目的增加(减减少) 0 162 804 975 0 -22 609 432
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 5 791 959
经营活动产生的现金流量净额 0 23 529 951 0 32 031 721
货币资金的期末余额 0 327 158 857 0 313 601 070
货币资金的期初余额 0 313 653 820 0 272 469 965
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 13 505 037 0 41 131 105