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2020年03月31日 星期二

华谊B股(900909)现金流量表

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华谊B股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 42 001 559 675 27 497 263 978 13 087 172 871 48 639 813 299
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 161 878 813 73 862 747 27 311 763 148 313 856
收到其他与经营活动有关的现金 562 105 002 287 698 388 134 163 934 1 477 576 409
经营活动现金流入小计 43 033 609 670 28 314 724 367 14 847 063 398 52 274 786 045
购买商品、接受劳务支付的现金 39 325 646 045 26 341 065 367 12 458 950 279 44 481 030 906
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 318 034 182 889 375 781 483 012 767 2 149 532 063
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 987 846 278 709 401 900 400 471 813 846 571 322
支付其他与经营活动有关的现金 1 078 856 144 721 106 900 374 314 848 1 734 852 585
经营活动现金流出小计 43 175 019 417 29 098 593 198 13 846 250 900 49 093 757 299
经营活动产生的现金流量净额 -141 409 747 -783 868 831 1 000 812 498 3 181 028 746
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 147 319 541
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 100 937 614 69 848 476 231 536 239 100 294
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34 424 979 19 243 196 10 847 018 740 458 008
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 211 636 0 0 1
收到其他与投资活动有关的现金 100 946 917 21 582 750 461 250 36 198 813
投资活动现金流入小计 236 521 145 110 674 422 11 539 804 1 163 076 657
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 964 745 268 705 986 617 366 763 783 1 078 914 351
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 408 893 800 365 000 000 365 000 000 23 577 412
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 48 621 412 48 621 412 48 621 412 0
支付其他与投资活动有关的现金 21 829 460 21 566 748 750 880 30 607 106
投资活动产生的现金流出小计 1 444 089 940 1 141 174 777 781 136 075 1 133 098 869
投资活动产生的现金流量净额 -1 207 568 794 -1 030 500 355 -769 596 272 29 977 789
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 260 000 10 260 000 4 310 000 16 126 238
取得借款收到的现金 4 538 684 129 2 421 978 744 1 959 641 696 4 101 442 309
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 35 671 200
筹资活动现金流入小计 4 548 944 129 2 432 238 744 1 963 951 696 4 153 239 748
偿还债务支付的现金 3 633 595 283 1 969 620 278 1 425 247 233 5 695 434 123
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 341 125 144 188 899 930 41 617 877 492 600 272
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 60 000 60 000 82 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 974 780 427 2 158 580 208 1 548 865 109 6 188 034 395
筹资活动产生的现金流量净额 574 163 703 273 658 536 415 086 587 -2 034 794 647
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -28 203 226 -14 903 497 -4 078 299 26 371 488
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -803 018 064 -1 555 614 147 642 224 514 1 202 583 376
期初现金及现金等价物余额 7 077 830 983 7 077 830 983 7 077 830 983 5 843 479 701
期末现金及现金等价物余额 6 274 812 919 5 522 216 836 7 720 055 497 7 046 063 076
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 258 215 223 0 493 595 602
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 43 242 805 0 172 867 723
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 689 815 516 0 1 260 847 604
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 46 340 104 0 89 975 801
长期待摊费用摊销 0 20 302 427 0 33 295 605
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 708 113 0 -634 025 639
固定资产报废损失 0 20 206 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 115 400 800 0 233 128 554
投资损失(减收益) 0 -132 057 881 0 -500 200 967
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 -112 526 0 -6 334 915
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -346 542 188 0 101 267 146
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -474 472 037 0 -3 298 588 137
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -969 813 654 0 2 973 187 261
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -35 915 738 0 2 262 013 107
经营活动产生的现金流量净额 0 -783 868 831 0 3 181 028 746
货币资金的期末余额 0 4 061 557 636 0 4 396 063 076
货币资金的期初余额 0 4 427 830 983 0 2 293 479 701
现金等价物的期末余额 0 1 460 659 200 0 2 650 000 000
现金等价物的期初余额 0 2 650 000 000 0 3 550 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 555 614 147 0 1 202 583 376