老凤祥B(900905)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

老凤祥B现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 34 867 249 804 25 547 259 646 14 088 459 793 44 431 636 787
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 50 051 280 29 305 508 17 012 056 59 828 959
收到其他与经营活动有关的现金 201 884 641 195 204 630 67 163 191 251 256 294
经营活动现金流入小计 35 119 185 725 25 771 769 784 14 172 635 041 44 742 722 040
购买商品、接受劳务支付的现金 32 976 997 333 23 304 291 341 13 165 623 647 43 475 740 802
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 481 048 530 316 654 487 142 846 724 692 789 481
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 166 212 670 972 241 009 457 811 531 1 041 806 792
支付其他与经营活动有关的现金 360 604 178 240 870 895 171 777 863 510 974 232
经营活动现金流出小计 34 984 862 711 24 834 057 732 13 938 059 765 45 721 311 307
经营活动产生的现金流量净额 134 323 014 937 712 053 234 575 276 -978 589 267
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 606 085 268 104 563 951 4 566 136 1 124 635 887
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 25 444 121 13 695 258 13 144 646 45 566 552
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 138 301 168 331 9 160 1 211 831
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 631 667 690 118 427 540 17 719 942 1 171 414 270
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 416 377 9 928 434 6 258 368 42 639 279
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 600 142 708 300 014 010 16 195 1 125 822 752
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 -475 772
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 625 559 085 309 942 444 6 274 563 1 167 986 260
投资活动产生的现金流量净额 6 108 605 -191 514 904 11 445 379 3 428 011
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 35 604 000 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 71 484 000 35 604 000 35 604 000 12 250 000
取得借款收到的现金 3 571 627 252 2 094 002 734 1 092 000 000 6 436 165 794
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 643 111 252 2 129 606 734 1 127 604 000 6 448 415 794
偿还债务支付的现金 3 812 000 000 2 369 000 000 1 190 922 760 4 458 583 195
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 862 904 170 282 914 575 51 799 331 900 633 375
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 674 904 170 2 651 914 575 1 242 722 090 5 359 216 571
筹资活动产生的现金流量净额 -1 031 792 919 -522 307 841 -115 118 090 1 089 199 223
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -996 837 -1 012 012 345 204 1 677 544
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -892 358 137 222 877 296 131 247 769 115 715 511
期初现金及现金等价物余额 4 843 838 868 4 843 838 868 4 843 838 868 4 728 123 357
期末现金及现金等价物余额 3 951 480 730 5 066 716 164 4 975 086 637 4 843 838 868
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 757 458 097 0 1 365 402 845
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 615 538 0 -2 556 122
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 977 490 0 42 604 473
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 889 915 0 4 682 963
长期待摊费用摊销 0 15 081 477 0 42 515 753
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 77 043 0 457 811
固定资产报废损失 0 0 0 11 496
公允价值变动损失 0 14 573 768 0 19 755 354
财务费用 0 86 068 523 0 164 370 433
投资损失(减收益) 0 -13 696 218 0 -37 943 245
递延所得税资产减少 0 -1 359 632 0 -17 926 633
递延所得税负债增加 0 -8 259 799 0 -4 125 699
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 998 050 144 0 -2 489 268 681
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -471 196 225 0 6 640 135
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -475 568 069 0 -73 210 150
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 937 712 053 0 -978 589 267
货币资金的期末余额 0 5 066 716 164 0 4 843 838 868
货币资金的期初余额 0 4 843 838 868 0 4 728 123 357
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 222 877 296 0 115 715 511