神奇B股(900904)现金流量表

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神奇B股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 277 582 777 851 186 697 349 769 006 1 567 944 128
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 37 521
收到其他与经营活动有关的现金 74 972 141 95 528 924 14 178 600 146 845 617
经营活动现金流入小计 1 352 554 917 946 715 621 363 947 606 1 714 827 266
购买商品、接受劳务支付的现金 483 476 180 312 205 779 149 997 255 651 601 590
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 77 858 760 48 675 633 25 732 020 129 956 746
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 206 986 687 163 419 009 104 307 887 251 503 929
支付其他与经营活动有关的现金 582 730 799 435 466 620 155 903 480 681 194 587
经营活动现金流出小计 1 351 052 425 959 767 040 435 940 641 1 714 256 852
经营活动产生的现金流量净额 1 502 493 -13 051 419 -71 993 035 570 414
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 2 437 500
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 265 192 265 192 0 3 386 494
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200 530 162 400 20 000 353 195
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 627 125
投资活动现金流入小计 465 722 427 592 20 000 11 804 314
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53 132 553 22 498 871 11 756 673 42 873 580
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 13 336 416 8 020 000 6 094 976 7 080 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 66 468 969 30 518 871 17 851 649 49 953 580
投资活动产生的现金流量净额 -66 003 247 -30 091 279 -17 831 649 -38 149 266
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 200 000 200 000 0 22 300 000
取得借款收到的现金 168 000 000 140 000 000 110 000 000 80 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 50 000 000
筹资活动现金流入小计 168 200 000 140 200 000 110 000 000 152 300 000
偿还债务支付的现金 60 000 000 30 000 000 0 30 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 502 643 5 087 352 1 734 451 39 058 612
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 81 502 643 35 087 352 1 734 451 69 058 612
筹资活动产生的现金流量净额 86 697 357 105 112 648 108 265 549 83 241 388
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -125 -68 -16 185
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 22 196 477 61 969 882 18 440 849 45 662 721
期初现金及现金等价物余额 309 195 135 309 195 135 309 195 135 263 532 414
期末现金及现金等价物余额 331 391 612 371 165 017 327 635 984 309 195 135
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 46 264 332 0 176 652 050
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 172 394 0 12 115 509
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 19 174 024 0 42 516 994
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 083 924 0 2 823 055
长期待摊费用摊销 0 326 067 0 746 261
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 260 753 0 129 352
固定资产报废损失 0 4 369 0 900
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 665 072 0 2 419 230
投资损失(减收益) 0 -265 192 0 -2 575 736
递延所得税资产减少 0 -3 125 414 0 1 913 832
递延所得税负债增加 0 0 0 -5 840 417
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -43 314 785 0 -33 370 982
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -44 687 177 0 -86 132 294
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 749 641 0 -110 827 342
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -14 641 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -13 051 419 0 570 414
货币资金的期末余额 0 371 165 017 0 309 195 135
货币资金的期初余额 0 309 195 135 0 263 532 414
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 61 969 882 0 45 662 721