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2020年02月20日 星期四

市北B股(900902)现金流量表

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市北B股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 577 379 570 406 282 990 219 191 781 2 628 228 486
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 265 9 265 0 1 777 662
收到其他与经营活动有关的现金 394 054 000 251 276 220 46 823 785 2 847 784 320
经营活动现金流入小计 971 442 834 657 568 475 266 015 566 5 477 790 469
购买商品、接受劳务支付的现金 1 755 352 539 1 452 651 578 462 622 460 2 302 897 479
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35 564 985 22 548 529 13 781 521 31 792 540
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 192 170 743 128 305 901 52 664 057 337 747 530
支付其他与经营活动有关的现金 203 117 718 168 718 710 285 345 671 2 782 387 228
经营活动现金流出小计 2 186 205 986 1 772 224 718 814 413 708 5 454 824 776
经营活动产生的现金流量净额 -1 214 763 151 -1 114 656 244 -548 398 143 22 965 693
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 14 053 480 14 053 480 5 944 380 25 240 325
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 633 000 3 408 000 0 29 757 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 91 209 31 900 0 584 525
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 17 777 689 17 493 380 5 944 380 55 582 349
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 206 663 3 694 324 2 557 714 38 826 014
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 107 821 985 47 821 985 28 021 985 706 695 577
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 112 028 648 51 516 309 30 579 699 745 521 590
投资活动产生的现金流量净额 -94 250 959 -34 022 929 -24 635 319 -689 939 241
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 117 592 410
取得借款收到的现金 1 956 000 000 1 160 000 000 500 000 000 3 685 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 956 000 000 1 160 000 000 500 000 000 5 803 492 410
偿还债务支付的现金 1 924 000 000 1 190 000 000 650 000 000 2 695 900 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144 151 272 114 580 926 45 893 002 232 331 763
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 66 801 855
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 068 151 272 1 304 580 926 695 893 002 2 995 033 618
筹资活动产生的现金流量净额 -112 151 272 -144 580 926 -195 893 002 2 808 458 792
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 421 165 382 -1 293 260 098 -768 926 463 2 141 485 244
期初现金及现金等价物余额 3 363 105 248 3 363 105 248 3 363 105 248 1 221 620 004
期末现金及现金等价物余额 1 941 939 865 2 069 845 149 2 594 178 785 3 363 105 248
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 87 230 534 0 154 827 316
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 000 0 36 459
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 46 469 887 0 92 850 971
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 52 969 0 90 428
长期待摊费用摊销 0 2 926 449 0 3 861 829
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -5 970 0 -190 504
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 77 759 009 0 122 859 749
投资损失(减收益) 0 -46 289 103 0 -38 773 596
递延所得税资产减少 0 -13 333 133 0 -16 220 943
递延所得税负债增加 0 1 068 885 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 084 529 695 0 -1 596 917 041
经营性应收项目的减少(减增加) 0 864 250 387 0 1 602 292 850
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 050 255 462 0 -301 751 826
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 114 656 244 0 22 965 693
货币资金的期末余额 0 2 069 845 149 0 3 363 105 248
货币资金的期初余额 0 3 363 105 248 0 1 221 620 004
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 293 260 098 0 2 141 485 244