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2019年11月15日 星期五

读者传媒(603999)现金流量表

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读者传媒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 336 314 425 266 539 596 107 615 279 654 533 647
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 9 710 645
收到其他与经营活动有关的现金 25 053 994 13 411 536 10 956 597 49 161 909
经营活动现金流入小计 361 368 418 279 951 132 118 571 876 713 406 201
购买商品、接受劳务支付的现金 337 819 647 190 499 091 67 363 609 411 343 386
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 68 626 003 51 334 391 36 302 200 83 119 700
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 474 993 12 852 996 10 107 356 26 521 480
支付其他与经营活动有关的现金 42 469 222 27 772 711 10 490 049 41 982 559
经营活动现金流出小计 468 389 865 282 459 189 124 263 215 562 967 125
经营活动产生的现金流量净额 -107 021 446 -2 508 056 -5 691 339 150 439 076
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 420 000 000 320 000 000 100 000 000 310 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 083 777 4 033 082 1 225 479 4 803 205
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 629 1 340 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 119 300 5 119 300 0 12 205 000
投资活动现金流入小计 430 223 705 329 153 722 101 225 479 327 008 205
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 676 742 12 128 398 2 284 122 16 866 104
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 672 450 000 572 450 000 70 000 000 750 426 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 686 126 742 584 578 398 72 284 122 767 292 104
投资活动产生的现金流量净额 -255 903 037 -255 424 676 28 941 358 -440 283 899
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 10 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 10 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 78 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 151 221 12 362 619 108 750 33 537 883
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 200 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 29 151 221 12 362 619 108 750 113 737 883
筹资活动产生的现金流量净额 -29 151 221 -12 362 619 -108 750 -103 737 883
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -30 668 -30 668 0 82 577
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -392 106 372 -270 326 020 23 141 269 -393 500 129
期初现金及现金等价物余额 875 480 153 875 480 153 875 480 153 1 268 868 949
期末现金及现金等价物余额 483 373 781 605 154 133 898 621 422 875 368 820
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 200 695 0 80 251 380
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 075 064 0 8 385 345
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 255 978 0 15 863 960
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 487 041 0 1 156 191
长期待摊费用摊销 0 0 0 595 242
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 15 011
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 243 238 0 2 080 883
投资损失(减收益) 0 -74 643 0 -5 429 361
递延所得税资产减少 0 0 0 1 817 642
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -12 359 829 0 2 591 586
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -32 695 798 0 1 370 198
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -4 639 801 0 41 741 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -2 508 056 0 150 439 076
货币资金的期末余额 0 605 154 133 0 875 368 820
货币资金的期初余额 0 875 480 153 0 1 268 868 949
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -270 326 020 0 -393 500 129