新闻源 财富源

2019年11月14日 星期四

洛阳钼业(603993)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

洛阳钼业现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 17 426 804 100 12 174 124 800 5 249 360 539 7 644 877 598
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 104 743 000 136 955 800 42 365 765 424 655 803
经营活动现金流入小计 18 531 547 100 12 311 080 600 5 291 726 304 8 069 533 401
购买商品、接受劳务支付的现金 8 614 680 500 5 949 832 000 2 753 764 872 3 270 936 033
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 506 256 100 1 088 751 900 387 888 027 807 877 517
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 918 834 300 1 266 496 300 510 262 083 679 114 545
支付其他与经营活动有关的现金 825 319 900 524 588 900 212 565 893 396 778 871
经营活动现金流出小计 12 865 090 800 8 829 669 100 3 864 480 876 5 154 706 965
经营活动产生的现金流量净额 5 666 456 300 3 481 411 500 1 427 245 428 2 914 826 436
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 267 317 400 1 190 370 600 500 000 000 3 335 928 537
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 219 925 200 209 215 500 5 165 546 270 861 903
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 496 200 334 000 334 528 29 299 478
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 59 294 700 26 315 100 0 0
投资活动现金流入小计 2 547 033 500 1 426 235 200 505 500 073 3 636 089 917
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 534 543 400 401 962 800 155 923 605 854 261 494
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 14 128 213 000 353 966 000 636 705 900 1 416 192 938
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 65 854 300 0 -229 437 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 259 490 800 82 867 400 142 562 628 29 013 626 214
投资活动产生的现金流出小计 14 988 101 500 838 796 200 705 755 133 31 284 080 646
投资活动产生的现金流量净额 -12 441 068 000 587 439 000 -200 255 059 -27 647 990 729
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 21 045 990 000 0 0 0
取得借款收到的现金 7 529 931 700 2 751 785 700 400 000 000 29 429 208 701
收到其他与筹资活动有关的现金 1 570 271 900 1 545 526 100 1 411 610 747 3 027 283 089
筹资活动现金流入小计 30 146 193 600 4 297 311 800 1 811 610 747 32 456 491 790
偿还债务支付的现金 9 054 510 300 3 258 558 000 1 781 473 832 5 186 639 692
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 177 216 100 1 515 942 000 775 806 935 1 108 374 156
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 646 220 300 498 486 200 457 457 007 2 170 787 931
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 12 877 946 700 5 272 986 200 3 014 737 774 8 465 801 779
筹资活动产生的现金流量净额 17 268 246 900 -975 674 400 -1 203 127 027 23 990 690 011
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -158 630 500 -223 223 200 92 147 613 180 520 048
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 10 335 004 700 2 869 952 900 116 010 954 -561 954 234
期初现金及现金等价物余额 8 420 208 100 8 420 208 100 8 420 208 068 8 982 162 302
期末现金及现金等价物余额 18 755 212 800 11 290 161 000 8 536 219 022 8 420 208 068
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 369 447 700 0 1 019 238 434
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 683 200 0 351 855 260
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 369 903 700 0 0
固定资产折旧 0 0 0 849 669 427
无形资产及其他资产摊销 0 1 533 828 500 0 310 442 826
长期待摊费用摊销 0 15 533 200 0 12 160 645
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 618 600 0 -5 770 618
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 326 012 700 0 -46 420 314
财务费用 0 1 074 016 400 0 809 518 440
投资损失(减收益) 0 -45 587 900 0 -174 182 584
递延所得税资产减少 0 40 031 300 0 -8 961 755
递延所得税负债增加 0 -483 396 900 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -208 831 900 0 75 367 540
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -624 221 100 0 -552 911 413
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -116 779 600 0 416 873 944
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -778 846 400 0 -116 304 616
经营活动产生的现金流量净额 0 3 481 411 500 0 2 914 826 436
货币资金的期末余额 0 11 290 161 000 0 8 420 208 068
货币资金的期初余额 0 8 420 208 100 0 8 982 162 302
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 869 952 900 0 -561 954 234