新闻源 财富源

2019年11月18日 星期一

至正股份(603991)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

至正股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 272 695 899 191 398 845 100 338 625 378 756 450
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 7 453 444 8 157 518 909 965 7 784 435
经营活动现金流入小计 280 149 344 199 556 363 101 248 590 386 540 885
购买商品、接受劳务支付的现金 255 553 514 134 413 763 120 924 933 278 444 252
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 23 349 581 16 447 136 7 759 095 28 285 216
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 279 767 12 215 553 7 483 014 24 046 086
支付其他与经营活动有关的现金 14 617 433 24 769 590 3 766 938 36 639 102
经营活动现金流出小计 310 800 295 187 846 042 139 933 980 367 414 657
经营活动产生的现金流量净额 -30 650 951 11 710 322 -38 685 390 19 126 228
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42 397 933 31 664 885 21 908 600 71 344 387
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 42 397 933 31 664 885 21 908 600 71 344 387
投资活动产生的现金流量净额 -42 397 933 -31 664 885 -21 908 600 -71 344 387
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 184 407 000 198 407 000 198 407 000 0
取得借款收到的现金 94 100 000 45 100 000 45 100 000 209 639 808
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 000 000
筹资活动现金流入小计 278 507 000 243 507 000 243 507 000 217 639 808
偿还债务支付的现金 177 000 000 128 000 000 83 000 000 183 304 663
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 181 635 3 306 925 1 945 730 8 035 515
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 135 392 20 146 645 16 883 404 10 509 693
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 187 317 027 151 453 569 101 829 134 201 849 871
筹资活动产生的现金流量净额 91 189 973 92 053 431 141 677 866 15 789 938
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 18 141 088 72 098 868 81 083 876 -36 428 221
期初现金及现金等价物余额 11 788 969 11 788 969 11 788 969 48 217 190
期末现金及现金等价物余额 29 930 057 83 887 836 92 872 845 11 788 969
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 13 442 881 0 37 454 790
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 417 604 0 -253 421
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 168 788 0 0
固定资产折旧 0 0 0 4 006 074
无形资产及其他资产摊销 0 717 779 0 1 448 697
长期待摊费用摊销 0 140 468 0 261 143
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 42 973
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 541 658 0 10 545 207
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -999 466 0 -344 787
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 633 929 0 653 997
经营性应收项目的减少(减增加) 0 2 313 658 0 -40 686 603
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -6 399 118 0 5 998 158
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 11 710 322 0 19 126 228
货币资金的期末余额 0 83 887 836 0 11 788 969
货币资金的期初余额 0 11 788 969 0 48 217 190
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 72 098 868 0 -36 428 221