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2019年10月20日 星期天

中电电机(603988)现金流量表

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中电电机现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 224 859 143 109 426 131 47 283 500 179 120 510
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 860 880 914 759 12 858 133 2 890 017
经营活动现金流入小计 226 720 022 110 340 891 60 141 633 182 010 527
购买商品、接受劳务支付的现金 143 301 006 40 427 071 28 839 130 67 057 538
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 31 389 981 24 636 808 14 353 969 39 675 669
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 299 944 5 666 842 811 241 20 710 558
支付其他与经营活动有关的现金 19 242 510 11 706 299 7 104 810 23 677 078
经营活动现金流出小计 200 233 441 82 437 020 51 109 150 151 120 843
经营活动产生的现金流量净额 26 486 581 27 903 871 9 032 483 30 889 684
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 609 000 000 604 000 000 247 000 000 1 166 421 490
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 507 132 3 453 629 1 034 474 6 193 935
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27 456 27 456 0 156 893
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 612 534 588 607 481 086 248 034 474 1 172 772 318
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 742 201 10 637 216 174 256 8 257 979
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 591 309 597 582 000 000 218 000 000 1 162 763 010
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 611 051 798 592 637 216 218 174 256 1 171 020 989
投资活动产生的现金流量净额 1 482 790 14 843 870 29 860 218 1 751 329
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 23 000 000 23 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 23 000 000 23 000 000 0 0
偿还债务支付的现金 23 000 000 23 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 015 285 12 015 285 0 13 600 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 35 015 285 35 015 285 0 13 600 000
筹资活动产生的现金流量净额 -12 015 285 -12 015 285 0 -13 600 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 372 911 2 036 191 -94 885 3 680 865
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 13 581 175 32 768 647 38 797 816 22 721 878
期初现金及现金等价物余额 141 995 527 125 192 781 125 141 806 102 470 903
期末现金及现金等价物余额 155 576 702 157 961 428 163 939 623 125 192 781
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 767 335 0 23 890 817
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 717 275 0 10 676 237
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 871 046 0 12 703 016
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 414 057 0 884 748
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -10 048 0 -112 355
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -2 020 905 0 -3 680 865
投资损失(减收益) 0 -3 453 629 0 -6 193 935
递延所得税资产减少 0 -257 591 0 -1 601 436
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 352 726 0 -13 781 250
经营性应收项目的减少(减增加) 0 31 719 281 0 -13 032 611
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -25 195 675 0 21 137 316
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 27 903 871 0 30 889 684
货币资金的期末余额 0 157 961 428 0 125 192 781
货币资金的期初余额 0 125 192 781 0 102 470 903
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 32 768 647 0 22 721 878