康德莱(603987)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

康德莱现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 857 768 244 586 917 546 278 627 616 1 144 302 104
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 24 408 202 16 827 905 7 434 347 34 586 801
收到其他与经营活动有关的现金 11 779 717 6 898 318 2 518 569 10 987 782
经营活动现金流入小计 893 956 163 610 643 769 288 580 532 1 189 876 686
购买商品、接受劳务支付的现金 355 751 927 276 140 842 145 256 373 508 282 460
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 235 348 780 158 518 839 72 577 931 291 719 892
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 64 196 791 50 322 664 19 169 466 80 052 913
支付其他与经营活动有关的现金 61 810 670 39 407 429 11 656 876 75 114 763
经营活动现金流出小计 717 108 168 524 389 774 248 660 646 955 170 029
经营活动产生的现金流量净额 176 847 994 86 253 994 39 919 886 234 706 657
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 161 038 161 038 115 038 110 793
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14 966 14 500 4 000 402 060
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 176 004 175 538 119 038 512 853
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74 337 351 48 783 775 28 731 176 75 663 069
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 77 337 351 48 783 775 28 731 176 75 663 069
投资活动产生的现金流量净额 -77 161 347 -48 608 237 -28 612 138 -75 150 216
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 469 718 000
取得借款收到的现金 5 000 000 0 0 346 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 135 267
筹资活动现金流入小计 5 000 000 0 0 815 853 267
偿还债务支付的现金 85 000 000 60 000 000 30 000 000 620 470 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 159 729 35 678 208 4 271 315 161 932 531
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 11 763 655
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 121 159 729 95 678 208 34 271 315 794 166 187
筹资活动产生的现金流量净额 -116 159 729 -95 678 208 -34 271 315 21 687 080
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 547 096 -420 064 -169 499 5 283 768
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -21 020 177 -58 452 516 -23 133 066 186 527 289
期初现金及现金等价物余额 356 514 770 356 514 770 356 514 770 169 987 481
期末现金及现金等价物余额 335 494 593 298 062 255 333 381 705 356 514 770
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 65 719 954 0 121 361 032
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 409 070 0 266 885
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 047 334 0 63 816 650
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 160 875 0 2 139 689
长期待摊费用摊销 0 1 039 617 0 1 960 747
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -189 183 0 -389 641
固定资产报废损失 0 53 392 0 297 911
公允价值变动损失 0 0 0 57 610
财务费用 0 2 919 039 0 15 331 232
投资损失(减收益) 0 -161 038 0 -110 793
递延所得税资产减少 0 -874 965 0 -1 304 755
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 160 645 0 -2 224 330
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -18 787 013 0 8 710 886
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 077 558 0 24 793 534
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 86 253 994 0 234 706 657
货币资金的期末余额 0 298 062 255 0 356 514 770
货币资金的期初余额 0 356 514 770 0 169 987 481
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -58 452 516 0 186 527 289