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2020年02月18日 星期二

兆易创新(603986)现金流量表

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兆易创新现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 530 196 898 954 182 464 425 747 725 1 571 683 336
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 111 265 135 67 788 542 35 499 323 105 121 165
收到其他与经营活动有关的现金 23 123 887 14 648 356 1 933 390 26 012 565
经营活动现金流入小计 1 664 585 920 1 036 619 362 463 180 438 1 702 817 066
购买商品、接受劳务支付的现金 1 196 147 250 739 596 285 379 162 699 1 354 687 738
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 112 969 300 83 263 897 57 652 632 128 152 456
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 617 482 15 039 764 5 063 355 26 303 056
支付其他与经营活动有关的现金 94 630 540 64 799 181 34 065 031 110 061 123
经营活动现金流出小计 1 425 364 571 902 699 128 475 943 718 1 619 204 373
经营活动产生的现金流量净额 239 221 349 133 920 234 -12 763 280 83 612 692
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 269 319 822 654 413 813 275 000 000 870 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 281 363 16 005 907 1 596 189 4 764 121
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 287 601 185 670 419 720 276 596 189 874 764 121
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82 413 576 44 331 421 22 604 747 78 559 882
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 372 600 000 654 600 000 278 000 000 957 418 640
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 455 013 576 698 931 421 300 604 747 1 035 978 521
投资活动产生的现金流量净额 -167 412 391 -28 511 702 -24 008 558 -161 214 400
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 121 377 900 121 377 900 0 535 169 300
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 9 900 000 9 900 000 9 900 000 0
筹资活动现金流入小计 131 277 900 131 277 900 9 900 000 535 169 300
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53 000 000 37 942 839 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 14 570 784
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 53 000 000 37 942 839 0 14 570 784
筹资活动产生的现金流量净额 78 277 900 93 335 061 9 900 000 520 598 516
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -12 242 467 -3 165 791 -514 310 8 813 743
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 137 844 391 195 577 802 -27 386 148 451 810 551
期初现金及现金等价物余额 871 559 224 871 559 224 871 559 224 419 748 672
期末现金及现金等价物余额 1 009 403 615 1 067 137 026 844 173 076 871 559 224
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 180 235 839 0 174 698 264
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 501 083 0 14 543 890
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 965 005 0 24 608 378
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 57 445 0 34 828
长期待摊费用摊销 0 3 839 613 0 4 635 974
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 18 981 0 1 316 728
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 165 791 0 -8 813 743
投资损失(减收益) 0 -11 203 529 0 -673 032
递延所得税资产减少 0 1 730 747 0 3 223 937
递延所得税负债增加 0 -87 749 0 274 947
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -19 134 687 0 -188 400 641
经营性应收项目的减少(减增加) 0 6 543 874 0 4 481 198
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -62 712 180 0 53 681 963
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 133 920 234 0 83 612 692
货币资金的期末余额 0 1 067 137 026 0 871 559 224
货币资金的期初余额 0 871 559 224 0 419 748 672
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 195 577 802 0 451 810 551