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2020年02月20日 星期四

法兰泰克(603966)现金流量表

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法兰泰克现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 504 584 286 314 779 509 155 801 154 520 285 988
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 669 719 1 914 415 1 914 415 4 491 501
收到其他与经营活动有关的现金 9 734 020 7 839 128 3 615 452 6 830 132
经营活动现金流入小计 516 988 025 324 533 052 161 331 020 531 607 622
购买商品、接受劳务支付的现金 403 086 029 260 704 785 141 928 694 373 758 242
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 52 806 789 35 831 795 20 285 500 58 638 110
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 599 828 20 797 578 6 228 135 30 553 659
支付其他与经营活动有关的现金 34 970 569 24 870 446 16 712 786 37 984 526
经营活动现金流出小计 519 463 215 342 204 603 185 155 115 500 934 537
经营活动产生的现金流量净额 -2 475 190 -17 671 551 -23 824 095 30 673 085
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 406 800 000 285 200 000 143 100 000 378 900 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 745 000 205 047 65 986 888 644
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120 008 115 105 103 933 2 144 470
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 407 665 008 285 520 152 143 269 919 381 933 113
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 574 210 5 914 263 4 839 350 16 773 118
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 416 400 000 334 800 000 152 700 000 378 900 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 423 974 210 340 714 263 157 539 350 395 673 118
投资活动产生的现金流量净额 -16 309 202 -55 194 111 -14 269 431 -13 740 005
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 267 800 000 267 800 000 264 013 622 0
取得借款收到的现金 0 0 0 63 866 880
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 267 800 000 267 800 000 264 013 622 63 866 880
偿还债务支付的现金 0 0 0 144 172 160
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 091 638 15 906 163 356 250 16 742 726
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 947 945 5 532 851 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 24 039 583 21 439 014 356 250 160 914 886
筹资活动产生的现金流量净额 243 760 417 246 360 986 263 657 372 -97 048 006
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 182 292 -1 782 402 -371 531 3 731 893
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 221 793 733 171 712 922 225 192 315 -76 383 034
期初现金及现金等价物余额 104 591 627 104 591 627 104 591 627 180 974 661
期末现金及现金等价物余额 326 385 361 276 304 549 329 783 942 104 591 627
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 24 586 749 0 56 938 705
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 290 389 0 2 654 460
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 700 680 0 13 048 707
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 663 713 0 1 323 668
长期待摊费用摊销 0 269 782 0 716 587
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -83 018 0 -69 180
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 226 414 0 -1 706 845
投资损失(减收益) 0 -534 033 0 -888 644
递延所得税资产减少 0 -281 797 0 -272 860
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -25 536 345 0 25 856 742
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -29 622 661 0 -83 978 642
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 648 576 0 17 050 386
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -17 671 551 0 30 673 085
货币资金的期末余额 0 276 304 549 0 104 591 627
货币资金的期初余额 0 104 591 627 0 180 974 661
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 171 712 922 0 -76 383 034