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2019年10月20日 星期天

大理药业(603963)现金流量表

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大理药业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 215 921 086 147 388 933 320 297 254 320 297 254
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 772 905 3 310 553 5 394 528 5 394 528
经营活动现金流入小计 219 693 991 150 699 486 325 691 782 325 691 782
购买商品、接受劳务支付的现金 90 826 140 61 674 948 133 652 205 133 652 205
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 29 614 122 21 096 150 36 398 930 36 398 930
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 666 599 26 005 785 42 590 803 42 590 803
支付其他与经营活动有关的现金 30 282 467 17 340 894 24 367 138 24 367 138
经营活动现金流出小计 179 389 328 126 117 777 237 009 075 237 009 075
经营活动产生的现金流量净额 40 304 663 24 581 709 88 682 707 88 682 707
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 33 000 000 33 000 000 107 000 000 107 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 301 967 301 967 2 776 935 2 776 935
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 100 5 100 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 33 307 067 33 307 067 109 776 935 109 776 935
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 381 906 35 165 380 3 221 865 3 221 865
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 20 000 000 20 000 000 70 000 000 70 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 56 381 906 55 165 380 73 221 865 73 221 865
投资活动产生的现金流量净额 -23 074 838 -21 858 313 36 555 071 36 555 071
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 262 499 200 0 0 0
取得借款收到的现金 50 000 000 50 000 000 20 000 000 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 312 499 200 50 000 000 20 000 000 20 000 000
偿还债务支付的现金 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56 765 125 56 209 292 92 790 306 92 790 306
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 76 765 125 76 209 292 142 790 306 142 790 306
筹资活动产生的现金流量净额 235 734 075 -26 209 292 -122 790 306 -122 790 306
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 252 963 899 -23 485 895 2 447 472 2 447 472
期初现金及现金等价物余额 68 475 047 68 475 047 66 027 575 66 027 575
期末现金及现金等价物余额 321 438 946 44 989 152 68 475 047 68 475 047
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 31 170 705 0 62 165 676
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 401 034 0 464 890
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 492 367 0 16 871 439
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 763 918 0 775 443
长期待摊费用摊销 0 235 785 0 446 447
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 7 849 0 6 234
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 170 281 0 1 533 569
财务费用 0 745 542 0 1 232 736
投资损失(减收益) 0 -301 967 0 -2 776 935
递延所得税资产减少 0 -479 371 0 -86 887
递延所得税负债增加 0 -25 542 0 -230 035
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -29 908 071 0 7 642 042
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 008 979 0 -119 838
经营性应付项目的增加(减减少) 0 17 318 160 0 757 926
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 24 581 709 0 88 682 707
货币资金的期末余额 0 44 989 152 0 68 475 047
货币资金的期初余额 0 68 475 047 0 66 027 575
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -23 485 895 0 2 447 472