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2019年11月12日 星期二

百利科技(603959)现金流量表

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百利科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 177 220 678 39 961 125 13 335 118 357 294 307
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 889 044 6 064 394 3 602 099 44 109 931
经营活动现金流入小计 184 109 723 46 025 520 16 937 217 401 404 238
购买商品、接受劳务支付的现金 270 623 434 135 561 688 110 450 806 296 083 662
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 75 365 723 55 251 437 33 624 825 89 903 042
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 46 713 446 33 794 654 25 338 769 37 431 672
支付其他与经营活动有关的现金 19 196 861 12 411 686 8 332 800 35 370 950
经营活动现金流出小计 411 899 465 237 019 465 177 747 201 458 789 326
经营活动产生的现金流量净额 -227 789 742 -190 993 945 -160 809 984 -57 385 088
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 130 000 000 110 000 000 90 000 000 20 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 188 705 748 705 569 232 972 959
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 800 12 800 12 000 20 560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 200 000 000 0
投资活动现金流入小计 131 201 505 110 761 505 290 581 232 20 993 519
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 383 188 2 479 512 776 933 2 935 728
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 80 000 000 40 000 000 110 000 000 110 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80 994 651 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 164 377 839 42 479 512 110 776 933 112 935 728
投资活动产生的现金流量净额 -33 176 335 68 281 993 179 804 300 -91 942 209
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 70 000 000 317 480 000
取得借款收到的现金 358 000 000 220 000 000 70 000 000 170 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 358 000 000 220 000 000 140 000 000 487 480 000
偿还债务支付的现金 149 750 000 99 750 000 200 000 000 149 750 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 430 430 36 755 090 5 365 896 24 278 042
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 22 670 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 194 180 430 136 505 090 205 365 896 196 698 042
筹资活动产生的现金流量净额 163 819 570 83 494 910 -65 365 896 290 781 958
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -97 146 506 -39 217 043 -46 371 580 141 454 660
期初现金及现金等价物余额 236 654 125 194 756 962 236 654 125 53 302 301
期末现金及现金等价物余额 139 507 619 155 539 919 190 282 545 194 756 962
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 20 763 701 0 106 431 204
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 524 444 0 25 359 086
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 020 647 0 6 368 044
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 067 986 0 1 945 643
长期待摊费用摊销 0 0 0 18 883
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -132 855 0 -346 287
固定资产报废损失 0 1 994 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 539 769 0 23 154 637
投资损失(减收益) 0 -700 218 0 -1 263 805
递延所得税资产减少 0 -978 667 0 -2 001 007
递延所得税负债增加 0 -70 638 0 -141 275
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -130 331 792 0 -52 380 898
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -83 418 378 0 -415 391 334
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -18 279 939 0 250 862 020
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -190 993 945 0 -57 385 088
货币资金的期末余额 0 155 539 919 0 194 756 962
货币资金的期初余额 0 194 756 962 0 53 302 301
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -39 217 043 0 141 454 660