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2019年10月20日 星期天

哈森股份(603958)现金流量表

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哈森股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 273 602 033 875 464 026 481 526 528 1 917 306 227
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 320 290 2 016 524 1 646 877 6 845 759
收到其他与经营活动有关的现金 47 131 409 28 087 419 19 558 124 41 127 057
经营活动现金流入小计 1 324 053 732 905 567 969 502 731 529 1 965 279 043
购买商品、接受劳务支付的现金 599 430 323 353 560 946 211 291 626 1 023 225 571
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 370 676 218 252 820 075 131 427 610 520 641 879
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 108 993 539 79 858 649 52 753 954 155 909 075
支付其他与经营活动有关的现金 162 981 043 111 186 282 68 730 900 269 405 644
经营活动现金流出小计 1 242 081 124 797 425 952 464 204 090 1 969 182 169
经营活动产生的现金流量净额 81 972 608 108 142 017 38 527 439 -3 903 126
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 700 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 571 504 4 032 822 847 008 1 120 749
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 757 391 564 524 495 100 791 710
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -15 293 672 -15 293 672 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 -7 964 777 -10 696 325 2 042 108 1 912 459
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 396 283 7 043 302 6 503 021 27 119 753
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 136 220 000 130 260 000 140 500 000 156 650 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 20 000 000
投资活动产生的现金流出小计 143 616 283 137 303 302 147 003 021 203 769 753
投资活动产生的现金流量净额 -151 581 059 -147 999 628 -144 960 913 -201 857 294
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 466 037 330
取得借款收到的现金 2 466 272 2 466 272 601 859 413 753 233
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 750 384
筹资活动现金流入小计 2 466 272 2 466 272 601 859 881 540 946
偿还债务支付的现金 4 580 588 2 246 226 1 649 493 563 433 177
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56 546 023 56 539 324 10 978 6 087 174
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 165 322 165 322 165 322 7 294 924
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 61 291 933 58 950 872 1 825 793 576 815 274
筹资活动产生的现金流量净额 -58 825 661 -56 484 599 -1 223 933 304 725 672
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 446 563 -3 001 625 1 949 857 1 943 610
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -129 880 676 -99 343 835 -105 707 550 100 908 862
期初现金及现金等价物余额 191 817 937 191 817 937 191 817 937 90 909 075
期末现金及现金等价物余额 61 937 261 92 474 102 86 110 386 191 817 937
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 42 289 524 0 77 027 075
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 28 842 190 0 55 329 600
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 780 084 0 16 500 158
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 408 996 0 895 097
长期待摊费用摊销 0 1 430 216 0 5 470 783
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -104 210 0 -184 009
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 473 323 0 6 664 111
投资损失(减收益) 0 -14 745 832 0 -1 123 473
递延所得税资产减少 0 -2 303 694 0 -9 121 256
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 94 696 391 0 -29 719 372
经营性应收项目的减少(减增加) 0 26 796 116 0 2 641 809
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -77 421 087 0 -128 283 650
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 108 142 017 0 -3 903 126
货币资金的期末余额 0 92 474 102 0 191 817 937
货币资金的期初余额 0 191 817 937 0 90 909 075
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -99 343 835 0 100 908 862