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2020年02月17日 星期一

三孚股份(603938)现金流量表

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三孚股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 397 213 943 266 499 492 0 137 692 427
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 11 703 076 5 399 884 0 3 887 062
经营活动现金流入小计 408 917 018 271 899 376 0 141 579 490
购买商品、接受劳务支付的现金 284 782 790 166 699 616 0 67 094 118
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 39 433 795 23 270 996 0 12 712 824
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 70 331 168 50 489 728 0 30 191 331
支付其他与经营活动有关的现金 44 065 211 19 044 623 0 7 226 659
经营活动现金流出小计 438 612 964 259 504 962 0 117 224 933
经营活动产生的现金流量净额 -29 695 946 12 394 413 24 354 600 24 354 557
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 410 001 6 446 845 0 1 579 655
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 270 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 278 410 001 6 446 845 0 1 579 655
投资活动产生的现金流量净额 -278 410 001 -6 446 845 -1 579 700 -1 579 655
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 334 045 624 334 045 624 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 334 045 624 334 045 624 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 152 500 28 152 500 0 28 152 500
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 28 152 500 28 152 500 0 28 152 500
筹资活动产生的现金流量净额 305 893 124 305 893 124 -28 152 500 -28 152 500
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 048 635 -627 039 0 -204 408
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -3 261 458 311 213 654 0 -5 582 006
期初现金及现金等价物余额 56 125 193 56 125 193 0 56 125 193
期末现金及现金等价物余额 52 863 735 367 338 847 0 50 543 187
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 63 875 995 0 35 707 916
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 780 948 0 535 061
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 19 464 455 0 0
固定资产折旧 0 0 0 9 691 517
无形资产及其他资产摊销 0 487 502 0 205 362
长期待摊费用摊销 0 746 234 0 205 028
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 627 039 0 204 408
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -132 737 0 -102 515
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 10 008 322 0 4 594 014
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -71 263 810 0 -28 872 109
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -13 460 953 0 677 845
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 261 418 0 1 508 029
经营活动产生的现金流量净额 0 12 394 413 0 24 354 557
货币资金的期末余额 0 367 338 847 0 50 543 187
货币资金的期初余额 0 56 125 193 0 56 125 193
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 311 213 654 0 -5 582 006