新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

丽岛新材(603937)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

丽岛新材现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 589 517 673 352 606 726 352 606 726 687 010 873
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 594 012 388 461 388 461 43 369
收到其他与经营活动有关的现金 33 642 518 20 952 719 20 952 719 53 574 795
经营活动现金流入小计 624 754 204 373 947 906 373 947 906 740 629 037
购买商品、接受劳务支付的现金 426 609 573 249 857 310 249 857 310 596 563 099
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 27 970 904 22 313 227 22 313 227 35 965 306
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 950 001 26 208 963 26 208 963 60 777 704
支付其他与经营活动有关的现金 70 410 319 31 934 038 31 934 038 50 757 447
经营活动现金流出小计 563 940 797 330 313 538 330 313 538 744 063 556
经营活动产生的现金流量净额 60 813 407 43 634 369 43 634 369 -3 434 519
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 219 519
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118 619 69 919 69 919 40 829
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 118 619 69 919 69 919 260 348
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 024 803 3 808 853 3 808 853 10 271 679
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 8 024 803 3 808 853 3 808 853 10 271 679
投资活动产生的现金流量净额 -7 906 183 -3 738 933 -3 738 933 -10 011 331
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 13 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 10 000 000 10 000 000 10 000 000 13 000 000
偿还债务支付的现金 8 000 000 8 000 000 8 000 000 25 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 311 267 200 100 200 100 301 152
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 311 267 8 200 100 8 200 100 25 301 152
筹资活动产生的现金流量净额 1 688 733 1 799 900 1 799 900 -12 301 152
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 37 800 -1 076 658 -1 076 658 1 082 411
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 54 633 757 40 618 677 40 618 677 -24 664 591
期初现金及现金等价物余额 66 277 454 66 277 454 66 277 454 90 942 045
期末现金及现金等价物余额 120 911 212 106 896 131 106 896 131 66 277 454
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 42 017 100 42 017 126 87 914 600
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 774 700 1 774 680 3 670 927
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 958 600 8 958 627 17 307 061
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 281 500 281 518 585 859
长期待摊费用摊销 0 91 800 91 794 183 588
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -59 800 -59 759 17 986
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 276 800 1 276 758 -781 259
投资损失(减收益) 0 0 0 -219 519
递延所得税资产减少 0 -85 300 -85 297 -732 282
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -31 506 700 -31 506 711 916 092
经营性应收项目的减少(减增加) 0 22 612 600 22 612 638 -96 711 513
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 727 000 -1 727 008 -15 586 058
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 43 634 400 43 634 369 -3 434 519
货币资金的期末余额 0 0 106 896 131 66 277 454
货币资金的期初余额 0 0 66 277 454 90 942 045
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 40 618 677 -24 664 591