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2019年09月23日 星期一

睿能科技(603933)现金流量表

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睿能科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 317 775 542 902 957 874 404 751 029 1 539 500 151
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 177 992 5 045 593 3 533 265 10 691 631
收到其他与经营活动有关的现金 5 710 627 2 825 320 4 440 559 6 336 807
经营活动现金流入小计 1 342 664 162 910 828 787 412 724 854 1 556 528 589
购买商品、接受劳务支付的现金 1 157 560 129 717 536 092 357 812 068 1 287 806 973
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 91 311 637 66 015 772 22 578 236 99 749 077
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 195 370 40 201 267 20 356 169 54 258 068
支付其他与经营活动有关的现金 53 048 033 33 884 863 13 242 603 60 757 132
经营活动现金流出小计 1 354 115 168 857 637 994 413 989 077 1 502 571 250
经营活动产生的现金流量净额 -11 451 006 53 190 793 -1 264 223 53 957 340
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 450 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 8 551
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85 939 3 849 0 16 714
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 000 000
投资活动现金流入小计 85 939 3 849 0 1 475 265
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42 222 280 41 245 171 291 339 2 371 195
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 390 000 000 0 0 570 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 000 000
投资活动产生的现金流出小计 432 222 280 41 245 171 291 339 3 941 195
投资活动产生的现金流量净额 -432 136 341 -41 241 322 -291 339 -2 465 930
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 518 534 000 518 534 000 0 0
取得借款收到的现金 381 203 941 272 167 643 105 396 919 476 404 740
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 899 737 941 790 701 643 105 396 919 476 404 740
偿还债务支付的现金 388 392 750 259 207 461 126 909 974 440 095 863
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 445 922 18 072 918 1 185 210 19 510 372
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 47 397 380 35 255 754 0 1 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 465 236 052 312 536 133 128 095 185 461 106 235
筹资活动产生的现金流量净额 434 501 889 478 165 510 -22 698 266 15 298 505
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 441 755 -3 351 636 -959 678 1 924 262
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -12 527 214 486 763 345 -25 213 506 68 714 176
期初现金及现金等价物余额 149 332 470 149 332 470 149 332 470 80 618 293
期末现金及现金等价物余额 136 805 256 636 095 815 124 118 963 149 332 470
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 83 369 380 40 800 094 91 824 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 090 695 4 638 403 9 382 400
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 300 032 565 710 2 284 800
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 778 315 361 978 1 458 000
长期待摊费用摊销 0 88 956 44 478 177 900
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 028 0 14 700
固定资产报废损失 0 15 653 8 299 19 100
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 860 746 1 394 697 4 591 500
投资损失(减收益) 0 -654 782 84 11 100
递延所得税资产减少 0 1 606 032 -1 229 504 -1 434 500
递延所得税负债增加 0 460 758 77 063 291 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -20 792 203 -66 301 457 -87 670 300
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -53 491 557 -41 003 769 -57 337 900
经营性应付项目的增加(减减少) 0 33 000 858 60 251 301 75 909 800
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -4 441 062 -871 600 14 435 600
经营活动产生的现金流量净额 0 53 190 793 -1 264 223 53 957 300
货币资金的期末余额 0 636 095 815 124 118 963 0
货币资金的期初余额 0 149 332 470 149 332 470 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 486 763 345 -25 213 506 0