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2020年02月25日 星期二

世运电路(603920)现金流量表

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世运电路现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 上市公告 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 368 201 653 844 021 987 423 753 071 1 579 227 306
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 101 844 338 48 544 105 26 112 127 82 887 264
收到其他与经营活动有关的现金 10 259 557 2 181 212 11 428 295 2 311 912
经营活动现金流入小计 1 480 305 548 894 747 304 461 293 493 1 664 426 483
购买商品、接受劳务支付的现金 1 042 285 636 625 622 478 281 652 066 1 011 763 088
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 226 680 202 142 987 840 70 218 671 255 056 956
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 517 553 20 565 066 19 903 408 51 536 465
支付其他与经营活动有关的现金 78 267 326 45 106 832 24 433 356 73 605 175
经营活动现金流出小计 1 375 750 717 834 282 216 396 207 502 1 391 961 684
经营活动产生的现金流量净额 104 554 831 60 465 088 65 085 991 272 464 799
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 210 106
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 14 979
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 225 085
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 599 879 12 587 819 12 681 508 87 112 674
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 009 847 656 1 008 494 444 0 8 788 222
投资活动产生的现金流出小计 1 031 447 536 1 021 082 263 12 681 508 95 900 896
投资活动产生的现金流量净额 -1 031 447 536 -1 021 082 263 -12 681 508 -95 675 811
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 262 111 321 1 262 111 321 0 0
取得借款收到的现金 4 183 065 46 972 225 45 073 630 108 353 497
收到其他与筹资活动有关的现金 30 353 944 0 0 4 964 236
筹资活动现金流入小计 1 296 648 330 1 309 083 546 45 073 630 113 317 733
偿还债务支付的现金 25 848 176 7 626 128 7 668 673 94 228 190
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 050 613 2 272 300 564 566 136 057 941
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 108 478 11 862 413 0 17 979 261
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 51 007 268 21 760 841 8 233 239 248 265 392
筹资活动产生的现金流量净额 1 245 641 062 1 287 322 705 36 840 391 -134 947 659
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -15 791 139 -4 846 483 -7 548 351 16 894 272
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 302 957 219 321 859 046 81 696 524 58 735 602
期初现金及现金等价物余额 326 761 645 326 761 645 326 761 645 268 026 044
期末现金及现金等价物余额 629 718 864 648 620 691 408 458 169 326 761 645
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 98 925 858 0 264 683 768
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -681 748 0 9 391 126
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 40 385 337 0 80 742 267
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 322 459 0 771 924
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -15 171 0 499 732
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -10 622 075 0 -9 911 501
财务费用 0 2 148 953 0 -16 922 737
投资损失(减收益) 0 8 247 369 0 8 578 116
递延所得税资产减少 0 156 606 0 2 188 906
递延所得税负债增加 0 107 248 0 142 200
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -81 889 246 0 -42 254 586
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -122 964 891 0 -95 413 387
经营性应付项目的增加(减减少) 0 126 344 388 0 69 968 972
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 60 465 088 0 272 464 799
货币资金的期末余额 0 648 620 691 0 326 761 645
货币资金的期初余额 0 326 761 645 0 268 026 044
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 321 859 046 0 58 735 602