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2019年11月20日 星期三

佳力图(603912)现金流量表

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佳力图现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 314 252 990 182 334 284 182 334 284 465 727 713
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 29 516 237 6 994 747 6 994 747 9 235 944
经营活动现金流入小计 343 769 228 189 329 031 189 329 031 474 963 657
购买商品、接受劳务支付的现金 220 922 855 144 338 246 144 338 246 248 825 736
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 38 804 074 28 991 425 28 991 425 43 730 710
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 357 496 20 821 234 20 821 234 53 903 695
支付其他与经营活动有关的现金 50 241 124 17 355 639 17 355 639 49 910 187
经营活动现金流出小计 343 325 550 211 506 543 211 506 543 396 370 328
经营活动产生的现金流量净额 443 678 -22 177 512 -22 177 512 78 593 329
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 150 5 150 5 150 177
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 15 150 5 150 5 150 177
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 645 427 1 257 423 1 257 423 2 290 990
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 645 427 1 257 423 1 257 423 2 290 990
投资活动产生的现金流量净额 -1 630 277 -1 252 273 -1 252 273 -2 290 813
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 44 000 000
取得借款收到的现金 55 000 000 35 000 000 35 000 000 60 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 55 000 000 35 000 000 35 000 000 104 000 000
偿还债务支付的现金 60 000 000 40 000 000 40 000 000 100 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 173 604 15 772 800 15 772 800 56 677 682
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 76 173 604 55 772 800 55 772 800 156 677 682
筹资活动产生的现金流量净额 -21 173 604 -20 772 800 -20 772 800 -52 677 682
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -22 360 203 -44 202 585 -44 202 585 23 624 835
期初现金及现金等价物余额 104 806 632 104 806 632 104 806 632 81 181 797
期末现金及现金等价物余额 82 446 429 60 604 047 60 604 047 104 806 632
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 834 600 34 834 586 58 448 158
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 485 000 3 484 967 7 021 660
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 025 600 0 0
固定资产折旧 0 0 4 025 596 8 116 485
无形资产及其他资产摊销 0 490 900 490 942 897 049
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 12 400 12 400 9 015
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 112 600 112 617 3 115 930
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -302 200 -302 244 -785 892
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -18 317 600 -18 317 579 -31 987 371
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -10 843 800 -10 843 757 -22 763 399
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -35 675 000 -35 675 039 56 521 695
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -22 177 500 -22 177 512 78 593 329
货币资金的期末余额 0 0 60 604 047 104 806 632
货币资金的期初余额 0 0 104 806 632 81 181 797
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -44 202 585 23 624 835