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2019年10月20日 星期天

中持股份(603903)现金流量表

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中持股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 391 018 189 308 635 253 173 348 972 67 957 114
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 283 545 5 601 008 2 899 386 963 345
收到其他与经营活动有关的现金 42 262 312 33 341 507 12 673 253 7 261 751
经营活动现金流入小计 443 564 046 347 577 769 188 921 611 76 182 210
购买商品、接受劳务支付的现金 389 613 488 275 242 278 134 817 263 66 307 519
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 89 219 859 62 021 777 42 986 572 24 943 195
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 37 574 567 31 287 897 24 529 321 16 060 857
支付其他与经营活动有关的现金 80 872 655 63 026 891 43 891 904 16 984 542
经营活动现金流出小计 597 280 569 431 578 842 246 225 059 124 296 113
经营活动产生的现金流量净额 -153 716 523 -84 001 074 -57 303 448 -48 113 903
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59 000 59 000 59 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 59 000 59 000 59 000 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85 213 565 68 305 649 36 280 117 15 147 043
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 87 897 032 87 897 032 57 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 173 110 597 156 202 681 93 280 117 15 147 043
投资活动产生的现金流量净额 -173 051 597 -156 143 681 -93 221 117 -15 147 043
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 257 917 940 255 601 860 253 021 860 253 021 860
取得借款收到的现金 120 699 800 55 199 800 11 284 800 110 000
收到其他与筹资活动有关的现金 95 500 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 474 117 740 310 801 660 264 306 660 253 131 860
偿还债务支付的现金 112 993 000 54 120 000 45 120 000 30 120 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 284 778 13 151 836 10 222 210 2 011 716
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 649 310 28 857 207 24 654 207 20 899 507
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 142 927 088 96 129 043 79 996 417 53 031 223
筹资活动产生的现金流量净额 331 190 652 214 672 617 184 310 243 200 100 637
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -315 030 -342 378 -127 909 16 957
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 4 107 502 -25 814 515 33 657 769 136 856 648
期初现金及现金等价物余额 149 534 032 149 534 032 149 534 032 149 534 032
期末现金及现金等价物余额 153 641 534 123 719 517 183 191 801 286 390 681
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 62 935 888 0 14 421 873 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 361 634 0 4 073 596 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 121 515 0 548 929 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 16 142 711 0 7 496 968 0
长期待摊费用摊销 302 053 0 134 870 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -36 859 0 -36 859 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 11 357 214 0 3 207 814 0
投资损失(减收益) -1 886 072 0 -44 262 0
递延所得税资产减少 -2 232 479 0 -649 569 0
递延所得税负债增加 254 785 0 52 827 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -157 924 497 0 -33 381 183 0
经营性应收项目的减少(减增加) -194 899 449 0 -45 017 607 0
经营性应付项目的增加(减减少) 99 188 802 0 -8 110 845 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 598 231 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -153 716 523 0 -57 303 448 0
货币资金的期末余额 153 641 534 0 183 191 801 0
货币资金的期初余额 149 534 032 0 149 534 032 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 4 107 502 0 33 657 769 0