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2019年11月12日 星期二

永创智能(603901)现金流量表

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永创智能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 061 217 725 620 374 423 283 035 043 1 146 914 933
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 310 567 305 488 240 396 0
收到其他与经营活动有关的现金 17 985 455 9 244 929 3 539 641 30 644 967
经营活动现金流入小计 1 079 513 748 629 924 841 286 815 080 1 177 559 901
购买商品、接受劳务支付的现金 685 648 922 427 251 970 221 972 461 674 514 876
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 215 324 437 147 757 623 89 686 974 220 512 443
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 69 414 627 41 782 067 19 383 808 64 659 000
支付其他与经营活动有关的现金 124 293 947 73 882 374 34 636 321 132 890 875
经营活动现金流出小计 1 094 681 933 690 674 033 365 679 563 1 092 577 194
经营活动产生的现金流量净额 -15 168 186 -60 749 193 -78 864 483 84 982 707
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 434 527 1 081 144 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 341 193 341 193 0 2 564 103
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 7 775 721 1 422 337 0 2 564 103
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44 493 261 31 975 573 8 403 921 127 930 050
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 000 000 18 000 000 8 000 000 142 973 747
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 142 366 656 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 194 859 917 49 975 573 16 403 921 270 903 797
投资活动产生的现金流量净额 -187 084 196 -48 553 236 -16 403 921 -268 339 694
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 4 000 000
取得借款收到的现金 382 200 000 244 000 000 97 000 000 237 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 382 200 000 244 000 000 97 000 000 241 000 000
偿还债务支付的现金 197 000 000 147 000 000 50 000 000 20 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 207 653 22 861 109 2 650 514 18 576 690
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 950 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 225 207 653 169 861 109 52 650 514 41 526 690
筹资活动产生的现金流量净额 156 992 347 74 138 891 44 349 486 199 473 310
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 93 961 572 603 -129 305 1 301 876
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -45 166 074 -34 590 935 -51 048 222 17 418 199
期初现金及现金等价物余额 222 263 530 222 263 530 222 263 530 204 845 331
期末现金及现金等价物余额 177 097 456 187 672 595 171 215 308 222 263 530
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 38 714 797 0 88 308 122
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 177 373 0 11 190 565
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 749 865 0 25 996 549
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 313 405 0 2 687 123
长期待摊费用摊销 0 91 059 0 141 509
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 407 321 0 -353 039
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 052 037 0 4 879 042
投资损失(减收益) 0 -1 081 144 0 0
递延所得税资产减少 0 -240 450 0 -2 275 555
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -69 458 778 0 -117 782 682
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -65 894 507 0 -110 660 464
经营性应付项目的增加(减减少) 0 10 419 829 0 182 851 536
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -60 749 193 0 84 982 707
货币资金的期末余额 0 187 672 595 0 222 263 530
货币资金的期初余额 0 222 263 530 0 204 845 331
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -34 590 935 0 17 418 199