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2020年01月24日 星期五

好莱客(603898)现金流量表

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好莱客现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 428 636 378 835 191 759 255 963 116 1 704 926 066
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 24 523 838 12 283 600 6 388 000 28 285 126
经营活动现金流入小计 1 453 160 216 847 475 359 262 351 116 1 733 211 191
购买商品、接受劳务支付的现金 703 634 671 422 012 412 190 799 915 793 618 106
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 218 528 303 136 683 612 65 295 086 239 914 878
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 127 647 104 71 147 138 24 863 918 169 938 216
支付其他与经营活动有关的现金 169 069 806 113 232 531 61 709 284 164 710 629
经营活动现金流出小计 1 218 879 883 743 075 693 342 668 202 1 368 181 829
经营活动产生的现金流量净额 234 280 332 104 399 666 -80 317 087 365 029 362
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 446 780 000 936 780 000 462 150 000 1 162 340 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 366 699 10 404 232 4 823 354 6 215 928
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 890 000 510 000 240 000 732 350
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 462 036 699 947 694 232 467 213 354 1 169 288 278
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 200 397 305 100 520 027 56 640 290 137 005 352
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 899 930 000 909 930 000 398 630 000 1 705 160 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 100 327 305 1 010 450 027 455 270 290 1 842 165 352
投资活动产生的现金流量净额 -638 290 606 -62 755 795 11 943 064 -672 877 074
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 591 838 750 9 528 750 0 82 600 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 591 838 750 9 528 750 0 82 600 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 174 600 76 174 600 0 49 980 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 537 247 66 722 0 1 143 403
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 77 711 847 76 241 322 0 51 123 403
筹资活动产生的现金流量净额 514 126 903 -66 712 572 0 31 476 597
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 110 116 629 -25 068 700 -68 374 023 -276 371 115
期初现金及现金等价物余额 256 411 714 256 411 714 256 411 714 532 782 828
期末现金及现金等价物余额 366 528 343 231 343 014 188 037 691 256 411 714
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 108 361 131 0 252 265 362
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 356 021 0 3 280 725
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 710 387 0 30 871 351
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 174 762 0 2 275 910
长期待摊费用摊销 0 4 173 235 0 5 407 384
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 737 183 0 2 377 992
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -9 931 813 0 -6 796 105
递延所得税资产减少 0 -53 917 0 -2 074 241
递延所得税负债增加 0 -108 187 0 -268 563
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 3 522 130 0 -16 005 303
经营性应收项目的减少(减增加) 0 12 943 140 0 -17 710 469
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -29 113 549 0 112 242 929
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -4 370 857 0 -837 611
经营活动产生的现金流量净额 0 104 399 666 0 365 029 362
货币资金的期末余额 0 231 343 014 0 256 411 714
货币资金的期初余额 0 256 411 714 0 532 782 828
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -25 068 700 0 -276 371 115