新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

寿仙谷(603896)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

寿仙谷现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 274 722 122 191 820 399 100 225 048 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 866 185 6 263 166 1 221 337 0
经营活动现金流入小计 283 588 307 198 083 565 101 446 385 0
购买商品、接受劳务支付的现金 45 323 067 22 209 929 2 107 028 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 45 482 834 31 654 993 20 142 515 0
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 322 901 16 877 005 12 932 836 0
支付其他与经营活动有关的现金 110 168 768 74 807 105 32 467 775 0
经营活动现金流出小计 221 297 570 145 549 032 67 650 153 0
经营活动产生的现金流量净额 62 290 737 52 534 533 33 796 232 33 796 200
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 269 157 000 191 157 000 130 414 687 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 430 212 2 545 035 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 272 587 212 193 702 035 130 414 687 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 482 953 6 668 130 6 912 430 0
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 476 991 000 398 991 000 120 162 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 489 473 953 405 659 130 127 074 430 0
投资活动产生的现金流量净额 -216 886 741 -211 957 095 3 340 257 3 340 300
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 373 323 000 373 323 000 0 0
取得借款收到的现金 74 680 000 74 680 000 55 600 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 448 003 000 448 003 000 55 600 000 0
偿还债务支付的现金 197 680 000 197 680 000 63 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 844 972 18 844 972 18 058 988 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 978 633 14 778 633 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 231 503 605 231 303 605 81 058 988 0
筹资活动产生的现金流量净额 216 499 395 216 699 395 -25 458 988 -25 459 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 61 903 391 57 276 833 11 677 501 11 677 500
期初现金及现金等价物余额 4 675 496 4 675 496 4 675 496 0
期末现金及现金等价物余额 66 578 887 61 952 329 16 352 997 0
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 40 957 612 24 648 332 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 724 167 903 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 19 922 520 7 254 699 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 493 768 746 884 0
长期待摊费用摊销 0 3 703 261 1 646 668 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 121 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 908 931 1 273 501 0
投资损失(减收益) 0 -2 577 407 -101 434 0
递延所得税资产减少 0 -20 349 -15 206 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -21 231 903 9 057 674 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -78 785 063 -2 910 138 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 87 145 321 -7 972 652 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 52 534 533 33 796 232 0
货币资金的期末余额 0 61 952 329 16 352 997 0
货币资金的期初余额 0 4 675 496 4 675 496 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 57 276 833 11 677 501 0