天永智能(603895)现金流量表

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天永智能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 131 517 300 131 517 273 237 472 469
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 0 17 663 400 17 663 442 1 393 170
经营活动现金流入小计 0 149 180 700 149 180 715 238 865 639
购买商品、接受劳务支付的现金 0 71 962 500 71 962 536 160 726 059
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 36 159 600 36 159 582 57 106 179
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 18 434 500 18 434 471 48 696 267
支付其他与经营活动有关的现金 0 9 805 000 9 805 029 30 229 889
经营活动现金流出小计 0 136 361 600 136 361 619 296 758 393
经营活动产生的现金流量净额 -15 300 300 12 819 100 12 819 097 -57 892 755
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 65 000 000 65 000 000 180 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 273 800 273 774 1 418 212
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 65 273 800 65 273 774 181 418 212
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 19 280 300 19 280 343 2 436 317
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 90 000 000 90 000 000 180 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 109 280 300 109 280 343 182 436 317
投资活动产生的现金流量净额 -56 706 900 -44 006 600 -44 006 569 -1 018 104
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 7 730 000 7 730 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 7 730 000 7 730 000 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 26 400 26 444 9 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 26 400 26 444 9 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 7 608 700 7 703 600 7 703 556 -9 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 200 152 1 966
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -64 399 300 -23 483 800 -23 483 764 -67 908 892
期初现金及现金等价物余额 0 91 201 200 91 201 175 159 110 067
期末现金及现金等价物余额 0 67 717 400 67 717 410 91 201 175
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 37 952 317 62 803 476
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 -4 982 471 7 565 305
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 708 631 1 310 625
无形资产及其他资产摊销 0 0 245 938 485 913
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 -152 -1 966
投资损失(减收益) 0 0 -273 774 -1 418 212
递延所得税资产减少 0 0 757 189 -1 127 514
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 22 506 966 -28 806 492
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -26 945 798 -56 752 087
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 -17 149 749 -41 951 802
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 12 819 097 -57 892 755
货币资金的期末余额 0 0 67 717 410 91 201 175
货币资金的期初余额 0 0 91 201 175 159 110 067
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -23 483 764 -67 908 892