新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

春秋电子(603890)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

春秋电子现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 招股说明 上市公告 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 099 386 488 1 099 386 488 798 727 360 798 727 360
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 43 592 854 43 592 854 23 579 065 23 579 065
收到其他与经营活动有关的现金 6 404 902 6 404 902 3 872 335 3 872 335
经营活动现金流入小计 1 149 384 244 1 149 384 244 826 178 761 826 178 761
购买商品、接受劳务支付的现金 782 260 261 782 260 261 552 374 913 552 374 913
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 196 545 662 196 545 662 126 363 063 126 363 063
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 49 931 595 49 931 595 34 357 858 34 357 858
支付其他与经营活动有关的现金 41 196 962 41 196 962 27 416 604 27 416 604
经营活动现金流出小计 1 069 934 481 1 069 934 481 740 512 438 740 512 438
经营活动产生的现金流量净额 79 449 763 79 449 763 85 666 323 85 666 323
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 155 021 155 021 146 474 146 474
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 155 021 155 021 146 474 146 474
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 721 781 37 721 781 32 198 405 32 198 405
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 37 721 781 37 721 781 32 198 405 32 198 405
投资活动产生的现金流量净额 -37 566 760 -37 566 760 -32 051 931 -32 051 931
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 258 099 910 258 099 910 172 712 292 172 712 292
收到其他与筹资活动有关的现金 9 295 580 9 295 580 9 295 580 9 295 580
筹资活动现金流入小计 267 395 490 267 395 490 182 007 872 182 007 872
偿还债务支付的现金 282 157 014 282 157 014 204 685 995 204 685 995
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 728 374 5 728 374 4 096 149 4 096 149
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 034 908 18 034 908 4 969 931 4 969 931
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 305 920 296 305 920 296 213 752 074 213 752 074
筹资活动产生的现金流量净额 -38 524 805 -38 524 805 -31 744 203 -31 744 203
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 517 798 -3 517 798 -1 610 384 -1 610 384
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -159 600 -159 600 20 259 806 20 259 806
期初现金及现金等价物余额 132 593 026 132 593 026 132 593 026 132 593 026
期末现金及现金等价物余额 132 433 426 132 433 426 152 852 831 152 852 831
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 116 791 358 0 75 544 800 75 544 771
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 267 517 0 55 300 55 279
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 18 574 105 0 12 269 600 12 269 567
无形资产及其他资产摊销 923 824 0 611 200 611 201
长期待摊费用摊销 2 242 370 0 1 665 500 1 665 528
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -9 704 0 -41 300 -41 261
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 19 783 993 0 10 077 600 10 077 621
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 1 700 389 0 1 549 700 1 549 748
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -83 117 207 0 -42 071 800 -42 071 762
经营性应收项目的减少(减增加) -109 754 705 0 13 674 800 13 674 812
经营性应付项目的增加(减减少) 106 148 115 0 11 064 300 11 064 347
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 899 709 0 1 266 500 1 266 472
经营活动产生的现金流量净额 79 449 763 0 85 666 300 85 666 323
货币资金的期末余额 132 433 426 0 0 152 852 831
货币资金的期初余额 132 593 026 0 0 132 593 026
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -159 600 0 0 20 259 806