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2020年01月21日 星期二

元祖股份(603886)现金流量表

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元祖股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 718 081 693 836 722 943 508 084 008 2 184 114 184
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 50 772 0
收到其他与经营活动有关的现金 23 164 005 12 769 035 946 610 201 18 755 063
经营活动现金流入小计 1 741 245 698 849 491 978 1 454 744 980 2 202 869 247
购买商品、接受劳务支付的现金 580 807 536 347 088 290 321 364 070 924 712 292
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 296 566 694 203 645 087 107 154 998 352 893 216
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 69 024 600 45 591 268 29 577 948 232 774 997
支付其他与经营活动有关的现金 356 327 876 194 942 466 1 029 751 559 406 952 055
经营活动现金流出小计 1 302 726 706 791 267 111 1 487 848 575 1 917 332 559
经营活动产生的现金流量净额 438 518 993 58 224 867 -33 103 595 285 536 687
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 639 000 000 639 000 000 348 999 901 1 198 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 252 425 7 569 541 2 688 728 9 374 946
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 415 986 1 329 229 89 536 2 321 971
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 661 668 411 647 898 770 351 778 164 1 209 696 918
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65 694 041 43 325 336 6 984 314 73 001 489
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 377 000 000 1 035 000 000 0 1 310 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 442 694 041 1 078 325 336 6 984 314 1 383 001 489
投资活动产生的现金流量净额 -781 025 630 -430 426 566 344 793 850 -173 304 571
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 585 625 600
筹资活动现金流入小计 0 0 0 585 625 600
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55 201 508 55 201 508 217 378 77 110 169
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 248 490 1 639 995
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 55 201 508 55 201 508 465 868 78 750 165
筹资活动产生的现金流量净额 -55 201 508 -55 201 508 -465 868 506 875 435
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 963 357
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -397 708 146 -427 403 208 311 224 388 620 070 909
期初现金及现金等价物余额 734 486 074 734 486 074 734 486 074 114 415 165
期末现金及现金等价物余额 336 777 928 307 082 866 1 045 710 462 734 486 074
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 407 454 0 124 947 977
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 535 315 0 14 417 172
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 071 187 0 32 445 392
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 561 776 0 6 471 579
长期待摊费用摊销 0 14 831 394 0 31 035 535
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 485 339 0 3 960 193
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -676 953 0 -867 875
投资损失(减收益) 0 -8 227 704 0 -8 607 384
递延所得税资产减少 0 -367 831 0 -4 427 865
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 7 249 012 0 -8 199 928
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -36 380 855 0 -8 523 964
经营性应付项目的增加(减减少) 0 50 736 735 0 102 885 854
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 58 224 867 0 285 536 687
货币资金的期末余额 0 307 082 866 0 734 486 074
货币资金的期初余额 0 734 486 074 0 114 415 165
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -427 403 208 0 620 070 909