新闻源 财富源

2019年11月20日 星期三

永悦科技(603879)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

永悦科技现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 437 126 111 276 744 062 109 490 539 600 615 373
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 5 978 029 2 049 910 1 911 152 6 097 391
经营活动现金流入小计 443 104 140 278 793 973 111 401 691 606 712 764
购买商品、接受劳务支付的现金 394 780 862 241 664 765 99 893 524 497 366 563
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 712 597 7 459 981 4 239 024 13 785 718
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 202 076 12 552 174 4 850 055 24 283 164
支付其他与经营活动有关的现金 32 734 775 18 335 638 8 103 058 34 188 210
经营活动现金流出小计 456 430 310 280 012 559 117 085 661 569 623 655
经营活动产生的现金流量净额 -13 326 170 -1 218 587 -5 683 970 37 089 110
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 500 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 500 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 054 442 1 364 556 811 000 5 230 268
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 100 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 688 000
投资活动产生的现金流出小计 103 054 442 1 364 556 811 000 7 918 268
投资活动产生的现金流量净额 -103 054 442 -1 364 556 -811 000 -7 418 268
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 221 546 843 221 546 843 0 0
取得借款收到的现金 16 000 000 16 000 000 0 60 211 761
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 237 546 843 237 546 843 0 60 211 761
偿还债务支付的现金 45 900 000 16 900 000 13 900 000 56 052 806
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 506 704 410 279 210 493 28 187 625
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 878 500 361 406 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 55 285 203 17 671 685 14 110 493 84 240 431
筹资活动产生的现金流量净额 182 261 639 219 875 158 -14 110 493 -24 028 670
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 0 -494 855
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 65 881 028 217 292 015 -20 605 957 5 643 028
期初现金及现金等价物余额 34 601 290 34 601 290 34 601 290 28 958 262
期末现金及现金等价物余额 100 482 318 251 893 305 13 995 333 34 601 290
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 22 244 823 8 821 520 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 534 899 633 103 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 897 980 1 946 192 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 355 193 177 597 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 546 746 192 440 0
投资损失(减收益) 0 0 -184 541 0
递延所得税资产减少 0 -414 669 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -12 000 318 -3 502 337 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -9 540 462 -9 486 020 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -3 230 513 -5 373 272 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -4 612 266 1 091 348 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 218 587 -5 683 970 0
货币资金的期末余额 0 251 893 305 13 995 333 0
货币资金的期初余额 0 34 601 290 34 601 290 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 217 292 015 -20 605 957 0