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2019年10月24日 星期四

飞科电器(603868)现金流量表

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飞科电器现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 109 697 004 1 962 155 057 1 100 380 145 3 913 955 067
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 152 685 1 628 879 691 346 1 959 046
收到其他与经营活动有关的现金 56 573 640 45 873 788 9 788 297 24 155 447
经营活动现金流入小计 3 168 423 329 2 009 657 724 1 110 859 787 3 940 069 560
购买商品、接受劳务支付的现金 1 834 765 070 1 207 634 308 619 342 446 2 180 843 629
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 175 989 685 128 147 994 76 371 341 206 105 903
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 379 305 174 279 520 049 158 427 461 433 409 331
支付其他与经营活动有关的现金 169 460 068 111 496 175 55 550 696 319 859 969
经营活动现金流出小计 2 559 519 997 1 726 798 525 909 691 944 3 140 218 833
经营活动产生的现金流量净额 608 903 332 282 859 199 201 167 844 799 850 728
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 400 000 000 2 429 000 000 957 000 000 3 748 400 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 609 556 9 720 717 3 858 424 13 742 261
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200 789 639 559 162 901
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 413 810 346 2 438 721 356 960 858 983 3 762 305 161
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156 020 999 123 280 704 26 688 050 84 305 179
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 599 000 000 2 396 000 000 1 146 000 000 4 001 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 755 020 999 2 519 280 704 1 172 688 050 4 085 705 179
投资活动产生的现金流量净额 -341 210 653 -80 559 348 -211 829 067 -323 400 017
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 741 108 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 5 928 600 5 928 600 5 928 600 12 650 500
筹资活动现金流入小计 5 928 600 5 928 600 5 928 600 753 758 500
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 435 600 000 435 600 000 0 435 600 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 13 381 400
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 435 600 000 435 600 000 0 448 981 400
筹资活动产生的现金流量净额 -429 671 400 -429 671 400 5 928 600 304 777 100
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 709 535 -859 979 -283 620 1 197 763
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -163 688 256 -228 231 528 -5 016 243 782 425 573
期初现金及现金等价物余额 871 739 725 871 739 725 871 739 725 89 314 151
期末现金及现金等价物余额 708 051 469 643 508 197 866 723 482 871 739 725
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 378 990 653 0 613 231 154
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 301 286 0 6 232 349
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 335 106 0 28 638 357
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 295 702 0 3 464 246
长期待摊费用摊销 0 1 539 959 0 778 706
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 8 430 0 172 272
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 859 979 0 -1 197 763
投资损失(减收益) 0 -9 203 442 0 -13 211 169
递延所得税资产减少 0 -3 453 327 0 -2 121 186
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 2 091 702 0 -1 540 492
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -38 583 734 0 -34 349 046
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -72 323 116 0 199 753 298
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 282 859 199 0 799 850 728
货币资金的期末余额 0 643 508 197 0 871 739 725
货币资金的期初余额 0 871 739 725 0 89 314 151
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -228 231 528 0 782 425 573