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2019年12月16日 星期一

桃李面包(603866)现金流量表

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桃李面包现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 311 567 244 2 057 180 077 959 832 084 3 761 346 656
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 31 922 873 21 302 526 10 156 036 54 100 735
经营活动现金流入小计 3 343 490 117 2 078 482 604 969 988 120 3 815 447 391
购买商品、接受劳务支付的现金 1 577 895 927 991 328 937 471 278 074 1 847 163 958
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 555 687 993 369 242 486 174 681 167 602 268 116
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 372 169 886 224 601 176 101 391 688 442 909 721
支付其他与经营活动有关的现金 377 771 260 248 013 353 111 181 070 403 613 190
经营活动现金流出小计 2 883 525 067 1 833 185 952 858 531 999 3 295 954 986
经营活动产生的现金流量净额 459 965 050 245 296 651 111 456 122 519 492 405
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 293 990 679 293 973 918 60 000 000 677 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 498 166 2 498 166 2 096 909 636 089
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 259 051 518 369 9 987 2 046 819
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 296 747 896 296 990 452 62 106 896 679 682 908
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 345 037 889 260 787 559 126 721 637 436 300 351
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 220 059 978 220 059 978 210 136 173 757 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 565 097 867 480 847 537 336 857 810 1 193 300 351
投资活动产生的现金流量净额 -268 349 971 -183 857 084 -274 750 914 -513 617 443
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 90 000 000 90 000 000 0 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 90 000 000 90 000 000 0 20 000 000
偿还债务支付的现金 90 000 000 0 0 70 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 136 192 725 135 644 625 0 249 502 514
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 300 000 300 000 300 000 150 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 226 492 725 135 944 625 300 000 319 652 514
筹资活动产生的现金流量净额 -136 492 725 -45 944 625 -300 000 -299 652 514
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 55 122 354 15 494 942 -163 594 793 -293 777 552
期初现金及现金等价物余额 441 160 096 441 160 096 441 160 096 734 937 647
期末现金及现金等价物余额 496 282 450 456 655 037 277 565 303 441 160 096
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 183 143 015 0 435 545 162
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 130 550 0 3 206 454
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 50 005 338 0 82 313 186
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 876 918 0 3 739 160
长期待摊费用摊销 0 13 715 839 0 15 747 106
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 509 181 0 2 813 739
固定资产报废损失 0 23 513 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 606 825 0 487 169
投资损失(减收益) 0 3 948 026 0 -996 221
递延所得税资产减少 0 -8 393 384 0 -6 093 244
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 662 703 0 -18 907 473
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -62 800 642 0 -69 200 634
经营性应付项目的增加(减减少) 0 60 868 770 0 70 837 999
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 245 296 651 0 519 492 405
货币资金的期末余额 0 456 655 037 0 441 160 096
货币资金的期初余额 0 441 160 096 0 734 937 647
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 15 494 942 0 -293 777 552