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2019年12月06日 星期五

白云电器(603861)现金流量表

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白云电器现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 085 043 574 617 152 087 285 220 041 1 597 931 219
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 91 049 233 59 617 891 17 948 800 118 312 049
经营活动现金流入小计 1 176 092 807 676 769 979 303 168 841 1 716 243 268
购买商品、接受劳务支付的现金 888 090 922 560 709 540 249 780 292 1 142 810 624
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 88 996 047 57 670 456 28 055 910 104 785 272
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 781 262 33 829 709 23 082 582 89 478 609
支付其他与经营活动有关的现金 153 641 377 89 629 482 34 494 398 210 262 317
经营活动现金流出小计 1 183 509 608 741 839 187 335 413 182 1 547 336 822
经营活动产生的现金流量净额 -7 416 801 -65 069 208 -32 244 342 168 906 447
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 110 000 000 730 000 000 470 000 000 1 057 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 857 083 4 790 157 1 663 127 9 659 581
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28 000 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 115 885 083 734 790 157 471 663 127 1 066 659 581
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45 793 445 27 840 702 14 900 894 153 925 817
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 015 000 000 735 000 000 460 000 000 1 337 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 52 127 302 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 112 920 746 762 840 702 474 900 894 1 490 925 817
投资活动产生的现金流量净额 2 964 337 -28 050 545 -3 237 767 -424 266 236
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 387 350 000
取得借款收到的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 147 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 10 000 000 10 000 000 10 000 000 534 950 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 350 737 894
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41 689 133 115 746 0 4 188 389
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 36 326 0 0 6 328 557
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 41 725 459 115 746 0 361 254 839
筹资活动产生的现金流量净额 -31 725 459 9 884 254 10 000 000 173 695 161
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -36 177 923 -83 235 499 -25 482 109 -81 664 629
期初现金及现金等价物余额 103 143 702 103 143 702 103 143 702 184 808 331
期末现金及现金等价物余额 66 965 779 19 908 203 77 661 593 103 143 702
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 44 119 834 0 161 509 806
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 413 758 0 22 062 348
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 128 733 0 21 906 638
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 232 327 0 2 615 148
长期待摊费用摊销 0 1 180 447 0 1 338 839
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 47 700 0 265 016
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 125 860 0 3 419 264
投资损失(减收益) 0 -5 975 851 0 -7 782 553
递延所得税资产减少 0 -2 595 862 0 5 546 575
递延所得税负债增加 0 658 325 0 1 268 005
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -137 362 180 0 -15 253 331
经营性应收项目的减少(减增加) 0 29 306 548 0 -170 090 473
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -25 348 846 0 142 101 165
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -65 069 208 0 168 906 447
货币资金的期末余额 0 19 908 203 0 103 143 702
货币资金的期初余额 0 103 143 702 0 184 808 331
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -83 235 499 0 -81 664 629