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2019年11月22日 星期五

中公高科(603860)现金流量表

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中公高科现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 上市公告 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 93 336 752 59 054 748 22 733 937 173 639 600
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 129 445 652 137 0 993 600
收到其他与经营活动有关的现金 5 403 387 3 880 971 199 373 11 633 000
经营活动现金流入小计 100 869 584 63 587 856 22 933 310 186 266 200
购买商品、接受劳务支付的现金 41 638 707 26 448 854 8 058 133 52 022 500
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 41 933 652 30 486 086 20 784 766 42 203 100
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 509 800 16 632 333 12 023 546 15 579 800
支付其他与经营活动有关的现金 28 850 581 17 472 891 3 151 467 21 495 800
经营活动现金流出小计 134 932 741 91 040 164 44 017 912 131 301 100
经营活动产生的现金流量净额 -34 063 157 -27 452 308 -21 084 602 54 965 100
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 404 899 2 159 745 2 110 558 52 076 900
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 9 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 8 404 899 2 159 745 2 110 558 61 076 900
投资活动产生的现金流量净额 -8 404 899 -2 159 745 -2 110 558 -61 076 300
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 232 541 600 0 0 0
取得借款收到的现金 13 628 390 13 628 390 4 889 774 17 033 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 246 169 990 13 628 390 4 889 774 17 033 000
偿还债务支付的现金 1 580 000 0 0 29 886 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 911 120 10 391 731 3 756 953 10 854 600
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 238 680 400 000 200 000 2 602 100
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 18 729 800 10 791 731 3 956 953 43 342 700
筹资活动产生的现金流量净额 227 440 189 2 836 659 932 821 -26 309 700
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 184 972 133 -26 775 394 -22 262 339 -32 421 000
期初现金及现金等价物余额 70 722 639 70 722 639 70 722 639 103 143 600
期末现金及现金等价物余额 255 694 772 43 947 245 48 460 300 70 722 600
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 1 288 263 54 691 400
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 -64 414 1 621 800
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 2 113 138 8 159 900
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 245 782 700 600
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 3 572 3 200
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 225 722 1 090 600
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 6 818 -120 700
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 357 277 -6 272 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -2 087 270 -3 070 500
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 -23 176 067 -2 288 100
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 2 577 448 900
经营活动产生的现金流量净额 0 0 -21 084 602 54 965 100
货币资金的期末余额 0 0 48 460 300 0
货币资金的期初余额 0 0 70 722 639 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -22 262 339 0