能科股份(603859)现金流量表

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能科股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 113 013 700 74 086 607 18 435 846 120 105 541
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 754 890 3 098 380 2 919 095 7 759 117
收到其他与经营活动有关的现金 26 005 557 5 504 731 2 148 434 22 093 087
经营活动现金流入小计 145 774 148 82 689 718 23 503 375 149 957 745
购买商品、接受劳务支付的现金 110 930 112 58 094 467 27 685 390 93 625 783
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 37 358 803 21 833 188 11 981 961 31 628 799
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 30 835 962 24 980 598 21 562 535 24 558 627
支付其他与经营活动有关的现金 47 609 734 23 960 702 11 947 370 52 567 917
经营活动现金流出小计 226 734 612 128 868 955 73 177 255 202 381 125
经营活动产生的现金流量净额 -80 960 464 -46 179 237 -49 673 880 -52 423 381
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 160 000 000 85 000 000 5 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 766 685 405 945 28 288 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 290
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 160 766 685 85 405 945 5 028 288 290
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 762 070 12 906 003 6 453 438 13 390 515
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 160 000 000 115 000 000 60 000 000 2 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 190 762 070 127 906 003 66 453 438 15 390 515
投资活动产生的现金流量净额 -29 995 385 -42 500 057 -61 425 150 -15 390 225
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 199 354 540
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 199 354 540
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 712 000 21 297 234 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 6 585 998
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 22 712 000 21 297 234 0 6 585 998
筹资活动产生的现金流量净额 -22 712 000 -21 297 234 0 192 768 542
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -45 543 -21 953 -10 106 947 857
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -133 713 392 -109 998 481 -111 109 136 125 902 793
期初现金及现金等价物余额 246 931 047 246 931 047 246 931 047 121 028 253
期末现金及现金等价物余额 113 217 655 136 932 566 135 821 911 246 931 047
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 7 177 483 0 40 771 969
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 061 254 0 12 739 041
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 623 020 0 5 510 037
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 684 599 0 2 152 799
长期待摊费用摊销 0 1 485 705 0 2 675 091
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 69 814 0 -9 247
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 953 0 -947 857
投资损失(减收益) 0 -384 591 0 61 690
递延所得税资产减少 0 -964 927 0 -1 856 104
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 331 858 0 -20 698 270
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -27 905 274 0 -127 731 628
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -31 716 415 0 34 909 098
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -46 179 237 0 -52 423 381
货币资金的期末余额 0 136 932 566 0 246 931 047
货币资金的期初余额 0 246 931 047 0 121 028 253
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -109 998 481 0 125 902 793