好太太(603848)现金流量表

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好太太现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 570 959 351 570 959 351 940 923 621
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 0 4 877 192 4 877 192 10 036 860
经营活动现金流入小计 0 575 836 544 575 836 544 950 960 481
购买商品、接受劳务支付的现金 0 289 170 817 289 170 817 522 323 479
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 55 372 673 55 372 673 91 774 585
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 43 298 804 43 298 804 98 523 130
支付其他与经营活动有关的现金 0 74 491 835 74 491 835 96 421 870
经营活动现金流出小计 0 462 334 130 462 334 130 809 043 063
经营活动产生的现金流量净额 154 861 100 113 502 414 113 502 414 141 917 418
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 8 690 963 8 690 963 10 764 599
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 425 187 425 187 1 975 386
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 2 000 000 2 000 000 0
投资活动现金流入小计 0 11 116 150 11 116 150 12 739 985
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 7 120 121 7 120 121 77 798 096
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 8 240 000 8 240 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 000 000
投资活动产生的现金流出小计 0 15 360 121 15 360 121 79 798 096
投资活动产生的现金流量净额 4 530 000 -4 243 972 -4 243 972 -67 058 111
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 660 377 660 377 12 608 694
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 660 377 660 377 12 608 694
筹资活动产生的现金流量净额 -834 000 -660 377 -660 377 -12 608 694
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 158 557 100 108 598 065 108 598 065 62 250 613
期初现金及现金等价物余额 0 569 229 104 569 229 104 506 978 491
期末现金及现金等价物余额 0 677 827 169 677 827 169 569 229 104
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 71 337 700 71 337 653 151 976 602
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 437 300 2 437 304 1 868 058
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 701 800 2 701 796 4 838 589
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 944 300 944 339 1 116 573
长期待摊费用摊销 0 2 221 000 2 221 007 1 538 614
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -33 200 -33 248 -529 054
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -8 317 400 -8 317 392 -10 764 599
递延所得税资产减少 0 -1 115 900 -1 115 917 -149 502
递延所得税负债增加 0 0 -3 783 551 -5 375 562
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 783 600 8 993 711 -11 203 674
经营性应收项目的减少(减增加) 0 8 993 700 38 116 712 8 601 372
经营性应付项目的增加(减减少) 0 38 116 700 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 113 502 400 113 502 414 141 917 418
货币资金的期末余额 0 0 677 827 169 569 229 104
货币资金的期初余额 0 0 569 229 104 506 978 491
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 108 598 065 62 250 613