新闻源 财富源

2019年12月16日 星期一

正平股份(603843)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

正平股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 555 610 580 200 518 621 209 842 964 1 730 729 435
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 263 908 310 168 308 730 54 382 204 780 564 161
经营活动现金流入小计 819 518 890 368 827 351 264 225 168 2 511 293 596
购买商品、接受劳务支付的现金 1 093 098 398 760 730 639 656 378 838 1 453 577 787
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 98 103 584 59 092 003 33 041 103 95 275 785
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 134 409 14 673 680 17 925 373 75 705 763
支付其他与经营活动有关的现金 403 618 486 205 833 587 223 283 335 766 468 055
经营活动现金流出小计 1 620 954 877 1 040 329 909 930 628 649 2 391 027 390
经营活动产生的现金流量净额 -801 435 987 -671 502 558 -666 403 481 120 266 206
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 586 997 586 997 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 379 20 379 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 155 000 000
投资活动现金流入小计 607 376 607 376 0 155 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165 485 086 111 985 497 99 178 023 37 557 206
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 050 000 0 0 30 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 13 828 400 13 761 880 11 086 799 37 881 546
投资活动产生的现金流出小计 180 363 487 125 747 377 110 264 823 105 438 752
投资活动产生的现金流量净额 -179 756 110 -125 140 001 -110 264 823 49 561 248
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 462 371 720
取得借款收到的现金 1 397 000 000 625 000 000 232 000 000 1 040 997 343
收到其他与筹资活动有关的现金 13 754 962 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 410 754 962 625 000 000 232 000 000 1 503 369 063
偿还债务支付的现金 934 500 000 536 500 000 225 000 000 902 397 343
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48 479 300 22 968 242 12 296 037 63 639 768
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 4 080 000 8 249 650
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 982 979 300 559 468 242 241 376 037 974 286 760
筹资活动产生的现金流量净额 427 775 662 65 531 758 -9 376 037 529 082 303
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -553 416 436 -731 110 801 -786 044 341 698 909 756
期初现金及现金等价物余额 1 111 485 783 1 111 485 783 1 111 485 783 412 576 027
期末现金及现金等价物余额 558 069 348 380 374 982 325 441 442 1 111 485 783
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 250 563 0 90 743 610
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -680 962 0 6 632 268
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 701 298 0 21 199 285
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 624 447 0 1 357 831
长期待摊费用摊销 0 6 223 962 0 8 889 825
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -10 000 0 -36 873
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 847 893 0 58 343 561
投资损失(减收益) 0 -586 997 0 -4 572 134
递延所得税资产减少 0 307 853 0 1 805 450
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -332 264 933 0 -434 650 014
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -101 023 150 0 -270 048 317
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -295 892 532 0 691 765 539
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -51 163 824
经营活动产生的现金流量净额 0 -671 502 558 0 120 266 206
货币资金的期末余额 0 380 374 982 0 1 111 485 783
货币资金的期初余额 0 1 111 485 783 0 412 576 027
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -731 110 801 0 698 909 756