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2019年11月21日 星期四

四通股份(603838)现金流量表

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四通股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 293 690 421 192 233 056 97 386 247 451 178 211
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 21 117 019 12 827 343 7 718 720 23 664 528
收到其他与经营活动有关的现金 16 588 601 13 489 933 586 426 19 024 643
经营活动现金流入小计 331 396 041 218 550 332 105 691 393 493 867 381
购买商品、接受劳务支付的现金 188 586 632 119 303 264 67 070 471 260 826 725
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 59 825 748 39 803 911 20 665 174 77 345 843
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 361 982 18 673 365 4 075 615 28 132 179
支付其他与经营活动有关的现金 24 692 234 14 699 592 4 283 022 41 083 336
经营活动现金流出小计 296 466 595 192 480 131 96 094 283 407 388 082
经营活动产生的现金流量净额 34 929 446 26 070 200 9 597 110 86 479 299
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56 396 270 56 395 070 0 77 750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 56 396 270 56 395 070 0 77 750
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80 534 958 35 222 497 27 927 394 85 138 366
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 64 600 000 64 600 000 63 600 000 27 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 145 134 958 99 822 497 91 527 394 112 138 366
投资活动产生的现金流量净额 -88 738 688 -43 427 427 -91 527 394 -112 060 616
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 40 000 000 40 000 000 40 000 000 10 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 40 000 000 40 000 000 40 000 000 10 000 000
偿还债务支付的现金 50 000 000 50 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 021 925 18 021 925 239 250 16 403 450
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 429 20 429 0 146 343
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 68 042 354 68 042 354 239 250 16 549 793
筹资活动产生的现金流量净额 -28 042 354 -28 042 354 39 760 750 -6 549 793
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 740 991 -527 851 -286 506 2 093 999
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -83 592 587 -45 927 431 -42 456 040 -30 037 111
期初现金及现金等价物余额 252 413 729 252 413 729 252 413 729 282 450 841
期末现金及现金等价物余额 168 821 142 206 486 298 209 957 690 252 413 729
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 27 695 009 0 59 821 647
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 236 115 0 1 323 287
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 827 263 0 14 468 919
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 071 927 0 2 888 984
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 142 347 0 71 282
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 526 833 0 -1 717 028
投资损失(减收益) 0 -62 965 0 -163 184
递延所得税资产减少 0 -28 246 0 -800 910
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 11 553 906 0 3 622 524
经营性应收项目的减少(减增加) 0 11 423 095 0 2 928 110
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -39 315 083 0 4 035 668
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 26 070 200 0 86 479 299
货币资金的期末余额 0 206 486 298 0 252 413 729
货币资金的期初余额 0 252 413 729 0 282 450 841
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -45 927 431 0 -30 037 111