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2019年10月23日 星期三

华扬联众(603825)现金流量表

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华扬联众现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 421 353 101 3 719 280 676 0 6 534 419 464
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 137 735
收到其他与经营活动有关的现金 67 433 358 43 773 736 0 100 397 475
经营活动现金流入小计 5 488 786 459 3 763 054 412 0 6 634 954 674
购买商品、接受劳务支付的现金 5 118 546 689 3 197 592 826 0 6 085 361 675
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 349 425 208 232 566 861 0 390 296 927
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 96 873 849 70 341 963 0 86 804 598
支付其他与经营活动有关的现金 192 984 994 104 893 620 0 247 767 165
经营活动现金流出小计 5 757 830 740 3 605 395 270 0 6 810 230 365
经营活动产生的现金流量净额 -269 044 281 157 659 142 -173 660 600 -175 275 691
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 5 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 497 494 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 234 223 129 023 0 8 355
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 731 717 129 023 0 5 008 355
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 226 347 3 159 052 0 23 162 476
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 29 284 539 23 534 539 0 63 163 432
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 25 000 000
投资活动产生的现金流出小计 35 510 886 26 693 591 0 111 325 908
投资活动产生的现金流量净额 -34 779 169 -26 564 568 -13 806 600 -106 317 553
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 527 754 461 1 200 000 0 0
取得借款收到的现金 823 385 300 338 464 265 0 1 087 141 552
收到其他与筹资活动有关的现金 132 921 470 60 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 1 484 061 231 399 664 265 0 1 087 141 552
偿还债务支付的现金 927 141 552 434 021 552 0 525 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60 985 553 54 272 743 0 69 490 232
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 142 921 470 120 000 000 0 83 883 734
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 131 048 576 608 294 295 0 678 373 966
筹资活动产生的现金流量净额 353 012 655 -208 630 030 102 572 900 408 767 586
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 742 059 -640 425 0 3 849 170
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 47 447 147 -78 175 881 -84 618 000 131 023 512
期初现金及现金等价物余额 276 373 899 276 373 899 0 146 402 107
期末现金及现金等价物余额 323 821 045 198 198 018 0 277 425 620
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 26 672 538 0 100 518 197
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -845 957 0 42 198 462
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 417 702 0 5 558 639
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 912 181 0 1 388 588
长期待摊费用摊销 0 4 671 259 0 9 861 184
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 298 200 0 97 196
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 931 451 0 39 250 055
投资损失(减收益) 0 4 041 819 0 -2 093 095
递延所得税资产减少 0 574 317 0 -4 061 580
递延所得税负债增加 0 -5 633 184 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -148 046 001 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 172 045 469 0 -918 321 514
经营性应付项目的增加(减减少) 0 76 619 348 0 550 328 176
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 157 659 142 0 -175 275 691
货币资金的期末余额 0 198 198 018 0 277 425 620
货币资金的期初余额 0 276 373 899 0 146 402 107
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -78 175 881 0 131 023 512